Barings ASEAN Frontiers Fund I EUR/ IE00B3BC5X37 /
Стоимость чистых активов24.05.2024 | Изменение-0.8900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
251.8900EUR | -0.35% | reinvestment | Equity Asia | Baring Int.Fd.M.(IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | 3.45 | 3.45 | -2.23 | 1.63 | -4.43 | 1.84 | - |
2017 | 0.30 | 2.56 | 2.09 | 0.50 | -0.58 | -0.44 | -0.91 | -0.49 | 1.85 | 5.65 | 0.27 | 3.77 | +15.34% |
2018 | 3.38 | 1.64 | -4.90 | 0.87 | -0.42 | -6.85 | 1.50 | -0.14 | 0.81 | -5.30 | 3.78 | -1.78 | -7.76% |
2019 | 6.94 | 0.23 | 2.84 | 2.85 | -3.40 | 5.59 | 2.40 | -2.33 | 0.46 | 1.54 | -0.10 | 0.67 | +18.64% |
2020 | -1.63 | -8.99 | -22.33 | 15.73 | 5.62 | 5.35 | 1.54 | 3.96 | -3.99 | 4.64 | 7.21 | 1.99 | +3.85% |
2021 | 6.18 | 2.53 | 0.82 | 1.05 | -1.06 | 2.33 | -1.15 | 7.56 | -0.12 | 4.17 | -1.36 | 0.23 | +22.81% |
2022 | -5.83 | 0.48 | 3.00 | 0.81 | -3.67 | -7.34 | 4.02 | 4.17 | -3.95 | -1.19 | 4.90 | -3.70 | -8.90% |
2023 | 4.24 | -3.77 | 1.02 | -0.99 | -1.25 | -1.71 | 3.41 | -2.66 | -0.49 | -6.03 | 0.11 | 4.14 | -4.44% |
2024 | -0.54 | 3.61 | 2.46 | -1.10 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 9.49% | 9.23% | 9.19% | 11.36% | 15.60% |
Коэффициент Шарпа | 1.07 | 1.70 | -0.32 | -0.17 | 0.09 |
Лучший месяц | +4.14% | +4.14% | +4.14% | +7.56% | +15.73% |
Худший месяц | -1.10% | -1.10% | -6.03% | -7.34% | -22.33% |
Максимальный убыток | -4.25% | -4.25% | -9.83% | -21.27% | -39.09% |
Outperformance | +7.09% | - | -0.01% | +27.23% | +34.54% |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Barings ASEAN Frontiers Fund A C... | reinvestment | 1,758.5100 | -1.51% | -10.42% | |
Barings ASEAN Frontiers Fund A E... | reinvestment | 115.3200 | +0.17% | +3.48% | |
Barings ASEAN Frontiers Fund A A... | reinvestment | 251.9400 | -0.68% | -12.74% | |
Barings ASEAN Frontiers Fund I E... | reinvestment | 251.8900 | +0.89% | +5.69% | |
Barings ASEAN Frontiers Fund I U... | reinvestment | 282.2000 | +1.71% | -6.19% | |
Barings ASEAN Frontiers Fund A G... | paying dividend | 182.6500 | -1.74% | +1.37% | |
Barings ASEAN Frontiers Fund A U... | reinvestment | 254.1500 | +1.01% | -8.14% | |
Barings ASEAN Frontiers Fund A E... | paying dividend | 214.2100 | +0.18% | +3.49% | |
Barings ASEAN Frontiers Fund A U... | paying dividend | 232.1900 | +1.01% | -8.14% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +5.26% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +9.25% | ||
1 год | +0.89% | ||
3 года | +5.69% | ||
5 лет | +28.61% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +56.73% | ||
Год | |||
2023 | -4.44% | ||
2022 | -8.90% | ||
2021 | +22.81% | ||
2020 | +3.85% | ||
2019 | +18.64% | ||
2018 | -7.76% | ||
2017 | +15.34% |