Barings Active Short Duration Fund - Tranche S GBP Distribution/  IE00BMNQM807  /

Fonds
NAV19/09/2024 Var.+0.1033 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
98.0633GBP +0.11% paying dividend Bonds Worldwide Baring Int.Fd.M.(IE) 

Investment strategy

Erzielung einer möglichst hohen Gesamtrendite vorwiegend aus laufenden Erträgen bei gleichzeitiger Verringerung der Schwankungen im Kapitalwert. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio, bestehend aus nordamerikanischen und europäischen kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Status. Ein festverzinsliches Wertpapier mit Investment-Grade-Status ist ein Wertpapier, das ein geringeres (aber nicht null) Risiko aufweist als hochverzinsliche festverzinsliche Wertpapiere, da solche festverzinslichen Wertpapiere mit Investment-Grade-Status in der Regel eine geringere Verzinsung als hochverzinsliche festverzinsliche Wertpapiere aufweisen. Der Fonds kann in eine Reihe von festverzinslichen Instrumenten investieren, einschließlich Instrumenten, die von dem US-Finanzministerium, den US-Regierungsstellen, den von der USA staatliche geförderten Unternehmen, den US-amerikanischen kommunalen, städtischen und staatlichen Regierungen und Körperschaften und US- und Nicht-US-amerikanischen Unternehmen ausgegeben werden. Die festverzinslichen Instrumente, in die der Fonds anlegt, können Unternehmensanleihen, Notes, staatliche Obligationen, staatliche Emissionen, gedeckte Anleihen, wandelbare Instrumente und Commercial Papers umfassen. Der Fonds kann zudem in Schuldtitel, die durch einen Pool von Vermögenswerten besichert sind (wie Darlehen, Hypotheken, Kreditkartenforderungen), andere Fonds,
 

Investment goal

Erzielung einer möglichst hohen Gesamtrendite vorwiegend aus laufenden Erträgen bei gleichzeitiger Verringerung der Schwankungen im Kapitalwert.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: Bloomberg Barclays U.S. Government 1-3 Year Index
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: 01/07/2024
Banca depositaria: State Street Custodial Services (Ir.)Ltd
Domicilio del fondo: Ireland
Permesso di distribuzione: Germany, Switzerland, Czech Republic
Gestore del fondo: Alekseeva, Ehrenberg, Sanford,Trevallion
Volume del fondo: 36.48 mill.  USD
Data di lancio: 20/05/2020
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 0.15%
Investimento minimo: 1,000,000.00 GBP
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Baring Int.Fd.M.(IE)
Indirizzo: Ballsbridge 1 3rd Floor Building 3, D04 EP27, Dublin
Paese: Ireland
Internet: www.barings.com
 

Attività

Bonds
 
91.20%
Cash
 
8.80%

Paesi

Global
 
91.20%
Cash
 
8.80%