ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Barings Latin America A USD/  IE0000828933  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.05.2024 Изменение+0.0900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
35.0900USD +0.26% paying dividend Equity Latin America Baring Int.Fd.M.(IE) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2000 - - - - - - - - -5.47 -7.80 -2.18 -0.65 -
2001 15.62 -6.80 -8.85 2.48 7.34 -1.05 -4.78 -4.00 -14.33 2.82 9.45 10.34 +3.97%
2002 -0.46 4.02 5.10 -1.25 -7.87 -12.06 -13.89 8.00 -18.24 12.27 2.73 2.06 -22.08%
2003 -4.98 -1.12 6.31 15.54 2.67 1.76 3.07 4.13 2.58 6.47 1.86 11.10 +59.92%
2004 0.75 4.66 -0.14 -9.42 -1.49 1.61 4.98 3.47 9.40 1.60 9.63 8.61 +37.24%
2005 -2.70 14.99 -9.15 -1.46 9.50 5.73 5.47 3.46 16.88 -7.18 13.05 1.00 +56.73%
2006 17.32 2.75 -2.86 7.06 -12.58 2.22 5.07 2.34 -0.42 5.12 7.71 7.02 +45.38%
2007 0.02 -1.79 8.51 6.67 6.91 4.83 3.54 -7.48 17.63 8.82 -7.55 1.13 +46.08%
2008 -9.97 12.53 -8.99 5.06 12.45 -7.98 -3.89 -8.98 -29.31 -27.73 -5.89 -0.52 -58.06%
2009 -0.69 -6.46 7.38 18.39 19.69 0.23 9.78 5.07 7.71 5.79 4.89 2.60 +100.39%
2010 -9.16 2.01 8.88 -0.26 -9.44 -1.14 9.17 -4.22 13.02 3.86 -0.07 5.05 +16.07%
2011 -5.49 0.87 1.86 1.66 -3.11 -0.81 -3.83 -6.01 -14.76 15.58 -9.15 0.98 -22.49%
2012 12.97 4.05 -4.59 -4.33 -13.29 5.07 3.72 -1.07 3.09 0.38 -1.86 6.50 +8.49%
2013 3.45 -2.29 0.23 -1.23 -4.49 -9.92 0.55 -4.01 9.53 3.69 -4.65 -2.12 -11.93%
2014 -10.55 3.37 7.02 2.46 1.27 2.94 1.56 6.54 -12.88 -0.57 -3.30 -8.77 -12.61%
2015 -4.52 3.24 -6.10 7.56 -5.20 -0.92 -7.50 -9.37 -7.07 5.45 -3.33 -5.95 -30.17%
2016 -4.59 4.35 17.09 3.98 -7.18 6.80 4.30 2.37 -1.46 6.37 -10.95 1.09 +21.04%
2017 6.42 2.12 1.36 -0.85 -1.93 -0.66 7.47 4.32 1.39 -3.33 -2.63 2.35 +16.51%
2018 14.55 -3.85 -2.58 -1.08 -13.04 -4.44 9.26 -9.11 3.47 5.65 0.21 -1.43 -5.43%
2019 14.67 -4.32 -2.28 -0.38 -1.66 6.41 0.39 -9.26 3.44 4.58 -3.27 10.67 +17.90%
2020 -5.18 -14.09 -30.18 7.98 4.26 5.96 10.61 -4.48 -7.12 -2.02 23.27 10.22 -11.35%
2021 -5.46 -3.94 4.14 4.84 4.85 5.35 -2.51 -1.46 -9.12 -5.31 -2.94 4.90 -7.81%
2022 6.63 3.30 14.02 -9.16 6.43 -17.69 4.39 3.65 -5.04 7.65 -0.12 -1.24 +9.04%
2023 7.39 -4.86 1.42 1.34 1.09 11.59 5.04 -6.11 -3.45 -4.73 12.26 9.10 +31.60%
2024 -4.46 -1.75 1.81 -3.71 -0.15 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 16.13% 16.83% 18.84% 22.62% 28.23%
Коэффициент Шарпа -1.44 -0.30 0.44 0.10 0.02
Лучший месяц +9.10% +12.26% +12.26% +14.02% +23.27%
Худший месяц -4.46% -4.46% -6.11% -17.69% -30.18%
Максимальный убыток -9.99% -11.72% -16.11% -27.62% -51.24%
Outperformance +14.37% - +15.87% +10.94% +6.87%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Barings Latin America I USD reinvestment 46.4500 +12.82% +22.14%
Barings Latin America A EUR paying dividend 32.3500 +11.15% +34.73%
Barings Latin America A USD paying dividend 35.0900 +12.04% +19.59%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -8.12%
6 месяцев
  -0.64%
1 год  
+12.04%
3 года  
+19.59%
5 лет  
+24.47%
10 лет
  -0.76%
С самого начала  
+282.93%
Год
2023  
+31.60%
2022  
+9.04%
2021
  -7.81%
2020
  -11.35%
2019  
+17.90%
2018
  -5.43%
2017  
+16.51%
2016  
+21.04%
2015
  -30.17%
 

Дивиденды

01.05.2024 1.16 USD
02.05.2023 1.85 USD
03.05.2022 1.12 USD
04.05.2021 0.26 USD
01.05.2020 0.26 USD
01.05.2019 0.41 USD
01.05.2018 0.27 USD
02.05.2017 0.22 USD
03.05.2016 0.27 USD
01.05.2015 0.06 USD
01.05.2014 0.42 USD
02.05.2013 0.48 USD
02.05.2012 0.66 USD
03.05.2011 0.15 USD
04.05.2010 0.17 USD
01.05.2009 0.03 USD
02.05.2008 0.46 USD
01.05.2007 0.17 USD
02.05.2006 0.25 USD
03.05.2005 0.20 USD
15.06.2004 0.16 USD
18.06.2003 0.07 USD
19.06.2002 0.14 USD
01.05.2001 0.12 USD