Barings Hong Kong China Fund A USD/ IE0000829238 /
| NAV2024. 06. 07. | Vált.-4,9700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 991,9200USD | -0,50% | Osztalékfizetés | Részvény Kína (nagyobb) | Baring Int.Fd.M.(IE) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | -0,51 | 1,31 | 2,11 | 2,46 | 3,71 | - |
| 1992 | 6,49 | 8,36 | 2,03 | 11,72 | 14,35 | 0,74 | -6,79 | -4,73 | -3,17 | 10,61 | -7,41 | -7,13 | - |
| 1993 | 3,50 | 10,85 | 1,15 | 7,67 | 8,54 | -5,05 | -2,86 | 8,02 | 1,18 | 22,30 | 0,20 | 33,04 | - |
| 1994 | -4,48 | -11,33 | -12,52 | -1,70 | 6,91 | -9,64 | 8,52 | 5,60 | -3,13 | -3,84 | -11,68 | -2,70 | - |
| 1995 | -12,61 | 11,62 | 3,71 | -2,77 | 13,61 | -2,15 | 5,53 | -6,56 | 5,92 | 1,27 | 0,10 | 3,40 | - |
| 1996 | 17,58 | -2,20 | -0,19 | -1,45 | 1,55 | -2,35 | -3,11 | 5,38 | 5,75 | 6,21 | 12,47 | 3,44 | - |
| 1997 | -0,61 | 1,49 | -6,37 | 5,63 | 18,58 | 6,12 | 9,27 | -5,14 | -2,78 | -31,50 | -5,05 | 1,22 | -16,71% |
| 1998 | -16,10 | 23,39 | -0,70 | -9,76 | -12,77 | -6,96 | -7,90 | -4,57 | 9,90 | 23,33 | 4,59 | -4,09 | -10,03% |
| 1999 | -7,30 | 0,80 | 9,99 | 20,88 | -7,52 | 13,33 | 0,15 | 1,95 | -3,90 | 3,54 | 16,91 | 8,76 | +68,21% |
| 2000 | -4,34 | 7,74 | 5,93 | -9,29 | -5,19 | 10,93 | 4,62 | 1,21 | -6,46 | -4,73 | -4,60 | 7,35 | +0,64% |
| 2001 | 4,26 | -2,90 | -12,88 | 7,02 | 2,47 | -1,88 | -4,67 | -6,21 | -7,89 | 2,68 | 6,96 | 2,28 | -12,20% |
| 2002 | -0,69 | 1,95 | 5,11 | 5,16 | 2,11 | -4,16 | -3,30 | -3,44 | -5,33 | 1,78 | 5,47 | -3,31 | +0,48% |
| 2003 | 2,86 | 0,89 | -3,09 | -0,91 | 10,17 | 4,67 | 10,88 | 7,43 | 3,76 | 9,54 | 3,02 | 5,91 | +69,77% |
| 2004 | 4,46 | 5,17 | -6,32 | -9,04 | 1,19 | -0,89 | 1,41 | 2,94 | 4,05 | 0,82 | 8,03 | 1,48 | +12,71% |
| 2005 | -1,74 | 6,09 | -4,44 | 1,31 | -0,94 | 2,67 | 3,23 | -0,30 | 5,18 | -8,07 | 7,22 | 3,14 | +12,96% |
| 2006 | 11,84 | 3,84 | 11,98 | 6,44 | -3,39 | -2,45 | 0,35 | 3,90 | 5,45 | 8,12 | 12,45 | 11,61 | +94,65% |
| 2007 | 0,42 | 2,08 | 4,05 | 5,43 | 4,56 | 13,57 | 14,68 | 5,11 | 17,99 | 11,25 | -12,94 | -3,91 | +76,76% |
| 2008 | -23,35 | 8,47 | -13,78 | 11,16 | -2,62 | -13,13 | 1,06 | -7,78 | -18,76 | -19,55 | 1,72 | 9,62 | -54,21% |
| 2009 | -7,34 | -3,23 | 14,03 | 10,92 | 16,90 | 3,77 | 12,77 | -7,59 | 1,88 | 6,95 | 3,02 | 2,04 | +64,22% |
| 2010 | -7,94 | 1,09 | 5,72 | -1,51 | -6,50 | -0,55 | 6,22 | -3,16 | 9,12 | 4,57 | -1,30 | -2,22 | +2,06% |
| 2011 | -0,56 | -0,92 | 4,69 | 4,52 | -1,01 | -4,25 | 0,31 | -9,17 | -16,87 | 13,89 | -7,56 | -1,16 | -19,45% |
| 2012 | 8,39 | 6,82 | -7,26 | 3,44 | -9,15 | -0,25 | -0,98 | -3,69 | 7,43 | 3,20 | 0,65 | 4,87 | +12,33% |
| 2013 | 4,43 | -2,81 | -4,17 | 1,19 | 0,64 | -7,63 | 5,42 | 2,80 | 3,90 | 3,14 | 3,86 | -1,76 | +8,41% |
| 2014 | -5,70 | 1,49 | -2,22 | -3,50 | 3,83 | 3,25 | 6,68 | -0,32 | -5,91 | 4,92 | 2,29 | 1,09 | +5,09% |
| 2015 | 0,53 | 2,28 | 2,55 | 17,34 | -1,68 | -5,00 | -11,83 | -10,61 | -3,36 | 9,65 | -1,42 | 0,37 | -4,51% |
| 2016 | -13,31 | -1,99 | 10,09 | 0,23 | -0,96 | 0,25 | 3,25 | 8,39 | 0,00 | -1,73 | -1,81 | -4,57 | -4,06% |
| 2017 | 6,50 | 4,50 | 2,36 | 3,06 | 2,90 | 2,65 | 6,82 | 3,37 | 0,42 | 3,66 | 1,48 | 1,86 | +47,34% |
| 2018 | 10,06 | -4,52 | -3,05 | -0,68 | 2,07 | -5,49 | -2,09 | -4,24 | -0,31 | -13,02 | 7,19 | -3,64 | -18,03% |
| 2019 | 9,02 | 4,18 | 2,14 | 1,92 | -11,61 | 9,04 | 0,02 | -2,74 | -0,04 | 4,45 | 1,30 | 7,35 | +25,88% |
| 2020 | -5,16 | 2,67 | -8,87 | 10,80 | -1,11 | 14,56 | 9,54 | 7,45 | -3,55 | 4,80 | 7,91 | 8,07 | +54,55% |
| 2021 | 7,86 | -0,71 | -8,10 | 2,92 | -1,02 | 4,05 | -13,06 | 0,48 | -4,18 | 2,27 | -4,58 | -1,76 | -16,29% |
| 2022 | -5,49 | -4,30 | -9,15 | -5,51 | 1,55 | 4,95 | -8,46 | -0,82 | -14,57 | -17,15 | 26,30 | 4,32 | -29,94% |
| 2023 | 10,76 | -11,06 | 3,26 | -6,07 | -8,12 | 3,94 | 9,20 | -8,51 | -3,63 | -5,25 | 1,14 | -1,95 | -17,45% |
| 2024 | -10,57 | 8,36 | 0,82 | 5,36 | 0,95 | 1,61 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 21,56% | 21,34% | 22,17% | 27,46% | 26,31% |
| Sharpe ráta | 0,45 | 0,66 | -0,43 | -0,87 | -0,18 |
| Legjobb hónap | +8,36% | +8,36% | +9,20% | +26,30% | +26,30% |
| Legrosszabb hónap | -10,57% | -10,57% | -10,57% | -17,15% | -17,15% |
| Maximális veszteség | -10,00% | -11,68% | -26,83% | -59,00% | -65,49% |
| Túlteljesítés | +14,96% | - | +18,11% | +15,34% | +0,36% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barings Hong Kong China Fund A H... | Osztalékfizetés | 7 745,8999 | -6,13% | -48,72% | |
| Barings Hong Kong China Fund I G... | Újrabefektetés | 855,2000 | -7,59% | -42,46% | |
| Barings Hong Kong China Fund C U... | Osztalékfizetés | 887,3900 | -6,68% | -50,56% | |
| Barings Hong Kong China Fund C E... | Osztalékfizetés | 820,0800 | -8,17% | -44,71% | |
| Barings Hong Kong China Fund A U... | Újrabefektetés | 1 031,8000 | -5,74% | -49,05% | |
| Barings Hong Kong China Fund A G... | Osztalékfizetés | 775,3100 | -8,23% | -43,66% | |
| Barings Hong Kong China Fund A E... | Osztalékfizetés | 911,2800 | -7,25% | -43,02% | |
| Barings Hong Kong China Fund A U... | Osztalékfizetés | 991,9200 | -5,74% | -49,05% |
Teljesítmény
| YTD | +5,59% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +8,51% | ||
| 1 Év | -5,74% | ||
| 3 Év | -49,05% | ||
| 5 Év | -4,59% | ||
| 10 Év | +19,87% | ||
| Kezdettől | +2420,88% | ||
| Év | |||
| 2023 | -17,45% | ||
| 2022 | -29,94% | ||
| 2021 | -16,29% | ||
| 2020 | +54,55% | ||
| 2019 | +25,88% | ||
| 2018 | -18,03% | ||
| 2017 | +47,34% | ||
| 2016 | -4,06% | ||
| 2015 | -4,51% | ||
Osztalék
| 2024. 05. 01. | 6,19 USD |
| 2020. 05. 01. | 1,88 USD |
| 2019. 05. 01. | 3,97 USD |
| 2018. 05. 01. | 0,93 USD |
| 2017. 05. 02. | 2,01 USD |
| 2016. 05. 03. | 5,59 USD |
| 2015. 05. 01. | 5,33 USD |
| 2014. 05. 01. | 6,05 USD |
| 2013. 05. 02. | 4,74 USD |
| 2010. 05. 04. | 0,01 USD |
| 2009. 05. 01. | 2,75 USD |
| 2008. 05. 02. | 0,36 USD |
| 2007. 05. 01. | 0,04 USD |
| 2006. 05. 02. | 2,55 USD |
| 2005. 05. 03. | 4,59 USD |
| 2004. 05. 04. | 3,43 USD |
| 2003. 05. 01. | 2,92 USD |
| 2002. 05. 01. | 1,91 USD |
| 2001. 05. 01. | 2,02 USD |
| 2000. 05. 02. | 0,75 USD |
| 1999. 05. 04. | 0,22 USD |
| 1998. 12. 01. | 2,34 USD |
| 1997. 12. 01. | 0,69 USD |
| 1996. 12. 02. | 1,53 USD |
| 1995. 12. 01. | 1,89 USD |
| 1994. 12. 01. | 0,94 USD |
| 1993. 12. 01. | 1,27 USD |
| 1992. 12. 01. | 1,15 USD |
| 1991. 12. 02. | 0,49 USD |
