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Bantleon Return PA/  LU0430091412  /

Fonds
NAV07.05.2024 Diff.+0,1300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
92,9000EUR +0,14% ausschüttend Anleihen Euroland BANTLEON Invest AG ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2009 - - - - - - - 0,64 0,44 -0,17 0,56 -0,42 -
2010 0,69 0,65 0,12 -0,18 1,47 0,04 -0,39 1,72 -0,48 -1,22 -0,82 -0,42 +1,14%
2011 -0,91 0,15 -0,77 0,36 1,64 0,19 1,44 2,59 0,41 -0,60 -0,54 2,01 +6,06%
2012 0,57 0,30 0,13 0,45 1,39 -0,44 1,13 0,34 -0,30 0,05 0,37 0,23 +4,28%
2013 -1,26 1,05 0,41 0,27 -0,81 -0,78 0,28 -0,51 0,55 0,23 0,12 -0,76 -1,22%
2014 0,97 0,36 -0,03 0,09 0,92 0,29 0,23 0,81 -0,03 0,15 0,32 0,30 +4,47%
2015 0,45 0,28 -0,01 -0,16 -0,66 -0,45 0,44 -0,30 0,28 0,51 0,48 -0,88 -0,03%
2016 0,63 0,38 0,22 -0,28 0,27 0,67 0,26 0,12 0,10 -0,94 -0,29 0,29 +1,42%
2017 -0,69 0,58 -0,61 0,05 0,07 -0,57 0,05 0,51 -0,35 0,36 -0,16 -0,33 -1,10%
2018 -0,78 0,06 0,65 -0,31 0,93 0,09 -0,38 0,30 -0,76 0,56 0,19 0,21 +0,74%
2019 0,13 0,06 0,74 -0,22 0,51 0,45 0,37 0,76 -0,55 -0,88 -0,25 -0,60 +0,52%
2020 0,76 0,38 -0,72 0,32 -0,50 0,27 0,14 -0,47 0,28 0,33 -0,30 -0,11 +0,37%
2021 -0,12 -0,75 0,30 -0,29 0,02 -0,04 0,42 -0,15 -0,24 -0,68 0,45 -0,28 -1,37%
2022 -0,35 -0,45 -0,51 -0,80 -0,35 -0,55 1,43 -2,47 -1,84 0,11 0,63 -1,73 -6,75%
2023 0,98 -1,35 1,42 0,14 0,33 -0,72 0,36 0,38 -1,07 0,57 1,44 1,86 +4,36%
2024 -0,08 -0,86 0,60 -0,61 0,57 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,54% 2,74% 3,07% 3,17% 2,69%
Sharpe Ratio -1,95 0,42 -0,39 -1,60 -1,74
Bester Monat +1,86% +1,86% +1,86% +1,86% +1,86%
Schlechtester Monat -0,86% -0,86% -1,07% -2,47% -2,47%
Maximaler Verlust -1,19% -1,39% -1,74% -8,34% -10,42%
Outperformance +0,16% - -1,50% -4,71% -3,10%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Bantleon Return IA ausschüttend 102,4600 +2,91% -2,73%
Bantleon Return PA ausschüttend 92,9000 +2,61% -3,64%

Performance

lfd. Jahr
  -0,39%
6 Monate  
+2,43%
1 Jahr  
+2,61%
3 Jahre
  -3,64%
5 Jahre
  -4,19%
seit Beginn  
+14,14%
Jahr
2023  
+4,36%
2022
  -6,75%
2021
  -1,37%
2020  
+0,37%
2019  
+0,52%
2018  
+0,74%
2017
  -1,10%
2016  
+1,42%
2015
  -0,03%
 

Ausschüttungen

08.12.2023 1,86 EUR
09.12.2022 0,49 EUR
09.12.2021 0,50 EUR
09.12.2020 0,50 EUR
12.12.2019 0,60 EUR
13.12.2018 0,71 EUR
15.12.2017 1,15 EUR
15.12.2016 1,03 EUR
11.12.2015 1,40 EUR
09.12.2014 0,57 EUR
10.06.2014 0,55 EUR
10.12.2013 1,45 EUR
11.06.2013 0,90 EUR
10.12.2012 1,68 EUR
11.06.2012 1,11 EUR
09.12.2011 1,18 EUR
09.06.2011 0,99 EUR
09.12.2010 1,26 EUR
09.06.2010 1,50 EUR
09.12.2009 1,33 EUR