ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Bantleon Return IA EUR/  LU0109659770  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.06.2024 Изменение-0.1700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
101.9100EUR -0.17% paying dividend Bonds Euroland BANTLEON Invest AG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2000 - - - - - - 0.61 0.06 0.87 0.63 1.47 1.49 -
2001 0.71 0.34 0.84 -1.01 0.04 0.99 0.72 0.97 0.95 1.77 -0.86 -0.67 +4.85%
2002 0.00 0.27 -0.80 0.89 0.24 1.30 0.94 1.30 1.44 -0.11 0.44 1.80 +7.96%
2003 0.84 1.01 -0.56 0.34 2.17 -0.15 -0.87 -0.37 1.18 -1.14 -0.12 1.22 +3.54%
2004 0.55 1.32 1.03 -1.08 0.02 -0.26 0.70 1.42 0.49 0.80 0.93 0.52 +6.60%
2005 0.79 -0.25 0.30 1.48 0.68 0.82 -0.18 0.37 0.06 -0.67 -0.02 0.38 +3.81%
2006 -0.25 0.04 -0.69 -0.60 0.67 -0.47 0.88 0.73 0.76 -0.15 0.64 -0.99 +0.54%
2007 -0.39 0.98 -0.25 -0.50 -0.58 -0.51 1.45 0.85 -0.07 1.14 0.90 -0.75 +2.27%
2008 2.38 0.77 -0.12 -0.51 -1.35 -0.51 1.11 1.41 1.56 1.70 1.91 1.46 +10.18%
2009 -0.01 0.51 0.71 0.35 -0.36 0.74 0.49 0.66 0.47 -0.14 0.58 -0.39 +3.65%
2010 0.72 0.69 0.14 -0.15 1.49 0.08 -0.36 1.76 -0.44 -1.19 -0.78 -0.39 +1.55%
2011 -0.88 0.19 -0.73 0.40 1.68 0.23 1.47 2.64 0.43 -0.57 -0.50 2.05 +6.52%
2012 0.60 0.33 0.16 0.49 1.42 -0.41 1.16 0.38 -0.27 0.09 0.40 0.26 +4.70%
2013 -1.23 1.09 0.45 0.30 -0.77 -0.74 0.32 -0.47 0.58 0.25 0.15 -0.73 -0.82%
2014 1.00 0.39 0.00 0.13 0.96 0.31 0.28 0.84 0.01 0.19 0.36 0.33 +4.89%
2015 0.49 0.32 0.02 -0.13 -0.62 -0.43 0.48 -0.27 0.31 0.54 0.51 -0.85 +0.33%
2016 0.66 0.40 0.25 -0.25 0.30 0.69 0.28 0.15 0.11 -0.90 -0.26 0.32 +1.77%
2017 -0.67 0.60 -0.58 0.07 0.10 -0.53 0.07 0.54 -0.33 0.40 -0.13 -0.30 -0.75%
2018 -0.75 0.08 0.69 -0.29 0.96 0.12 -0.35 0.33 -0.75 0.60 0.22 0.23 +1.08%
2019 0.16 0.09 0.76 -0.19 0.55 0.48 0.40 0.79 -0.64 -0.74 -0.22 -0.57 +0.85%
2020 0.79 0.41 -0.71 0.36 -0.46 0.29 0.17 -0.44 0.30 0.36 -0.26 -0.09 +0.71%
2021 -0.08 -0.73 0.32 -0.26 0.05 -0.01 0.45 -0.12 -0.21 -0.66 0.47 -0.25 -1.04%
2022 -0.31 -0.43 -0.48 -0.78 -0.33 -0.52 1.45 -2.43 -1.83 0.13 0.66 -1.72 -6.45%
2023 1.00 -1.32 1.44 0.16 0.36 -0.71 0.40 0.40 -1.05 0.60 1.47 1.88 +4.67%
2024 -0.04 -0.85 0.62 -0.59 0.13 -0.09 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.52% 2.54% 2.97% 3.18% 2.71%
Коэффициент Шарпа -2.23 -1.25 -0.47 -1.53 -1.68
Лучший месяц +1.88% +1.88% +1.88% +1.88% +1.88%
Худший месяц -0.85% -0.85% -1.05% -2.43% -2.43%
Максимальный убыток -1.14% -1.33% -1.56% -7.87% -9.38%
Outperformance +0.34% - -1.17% -3.69% -1.42%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Bantleon Return IA EUR paying dividend 101.9100 +2.36% -3.33%
Bantleon Return PA EUR paying dividend 92.3700 +2.06% -4.23%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.82%
6 месяцев  
+0.30%
1 год  
+2.36%
3 года
  -3.33%
5 лет
  -3.88%
10 лет  
+2.26%
С самого начала  
+89.01%
Год
2023  
+4.67%
2022
  -6.45%
2021
  -1.04%
2020  
+0.71%
2019  
+0.85%
2018  
+1.08%
2017
  -0.75%
2016  
+1.77%
2015  
+0.33%
 

Дивиденды

08.12.2023 2.04 EUR
09.12.2022 0.54 EUR
09.12.2021 0.55 EUR
09.12.2020 0.55 EUR
12.12.2019 0.65 EUR
13.12.2018 1.09 EUR
15.12.2017 1.47 EUR
15.12.2016 1.40 EUR
09.06.2016 0.25 EUR
11.12.2015 1.18 EUR
09.06.2015 0.78 EUR
09.12.2014 0.85 EUR
10.06.2014 0.82 EUR
10.12.2013 1.33 EUR
11.06.2013 1.20 EUR
10.12.2012 1.58 EUR
11.06.2012 1.42 EUR
09.12.2011 2.14 EUR
09.06.2011 1.31 EUR
09.12.2010 1.63 EUR
09.06.2010 1.79 EUR
09.12.2009 1.90 EUR
08.06.2009 1.78 EUR
03.12.2008 2.46 EUR
04.06.2008 1.99 EUR
05.12.2007 2.11 EUR
05.06.2007 1.94 EUR
05.12.2006 1.97 EUR
06.06.2006 1.89 EUR
05.12.2005 2.09 EUR
03.06.2005 2.25 EUR
01.12.2004 2.38 EUR
01.06.2004 2.15 EUR
01.12.2003 2.29 EUR
02.06.2003 2.28 EUR
02.12.2002 5.00 EUR
03.12.2001 5.06 EUR
11.12.2000 2.34 EUR