Bantleon Opportunities S PA
LU0337413677
Bantleon Opportunities S PA/ LU0337413677 /
| NAV02.05.2024 |
Zm.-0,1700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 90,7700EUR |
-0,19% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Euroland
|
BANTLEON Invest AG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Euroland |
| Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.12 |
| Last Distribution: |
08.12.2023 |
| Bank depozytariusz: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
70,31 mln
EUR
|
| Data startu: |
02.09.2010 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,10% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,10% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
BANTLEON Invest AG |
| Adres: |
An der Börse 7, 30159, Hannover |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.bantleon.com/
|
Aktywa
| Obligacje |
|
75,65% |
| Akcje |
|
22,97% |
| Inne aktywa |
|
0,81% |
| Gotówka |
|
0,57% |
Kraje
| Francja |
|
26,50% |
| Włochy |
|
14,18% |
| Holandia |
|
12,40% |
| Niemcy |
|
10,76% |
| Belgia |
|
7,97% |
| Austria |
|
7,39% |
| Hiszpania |
|
6,94% |
| USA |
|
2,87% |
| Wielka Brytania |
|
1,73% |
| Irlandia |
|
1,73% |
| Luxemburg |
|
1,42% |
| Australia |
|
0,87% |
| Szwecja |
|
0,83% |
| Portugalia |
|
0,78% |
| Gotówka |
|
0,57% |
| Inne |
|
3,06% |
