Bantleon Opportunities S PA
LU0337413677
Bantleon Opportunities S PA/ LU0337413677 /
NAV2024. 05. 02. |
Vált.-0,1700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
90,7700EUR |
-0,19% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Európa
|
BANTLEON Invest AG ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
Vegyes alap / Kötvényfókuszú |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
12. 01. |
Last Distribution: |
2023. 12. 08. |
Letétkezelő bank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
70,31 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2010. 09. 02. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,10% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimum befektetés: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,10% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
BANTLEON Invest AG |
Cím: |
An der Börse 7, 30159, Hannover |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.bantleon.com/
|
Eszközök
Kötvények |
|
75,65% |
Részvények |
|
22,97% |
Egyéb eszközök |
|
0,81% |
Készpénz |
|
0,57% |
Országok
Franciaország |
|
26,50% |
Olaszország |
|
14,18% |
Hollandia |
|
12,40% |
Németország |
|
10,76% |
Belgium |
|
7,97% |
Ausztria |
|
7,39% |
Spanyolország |
|
6,94% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
2,87% |
Egyesült Királyság |
|
1,73% |
Írország |
|
1,73% |
Luxemburg |
|
1,42% |
Ausztrália |
|
0,87% |
Svédország |
|
0,83% |
Portugália |
|
0,78% |
Készpénz |
|
0,57% |
Egyéb |
|
3,06% |