NAV31/05/2024 Chg.+1.3100 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
74.2800EUR +1.80% paying dividend Real Estate Worldwide BANTLEON Invest AG 

Stratégie d'investissement

Der Fonds ist ein Aktienfonds, der sich am GPR EMEA Top 30 ESG Index orientiert und diesen nachbildet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung und mit einer möglichst geringen Abweichung. Es handelt sich um einen passiv gemanagten Fonds. Der Index (Performanceindex in EUR) ist ein, von Global Property Research in Amsterdam (NL) initiierter, Immobiliensektor Index. Für den Fonds werden ausschließlich Wertpapiere, die im Wertpapierindex enthalten sind oder im Zuge von Indexveränderungen in diesen aufgenommen werden (Indexwertpapiere), erworben. Der Index, welcher in REITs und Aktien von Unternehmen aus dem Immobiliensektor aus Europa, dem Mittleren Osten sowie Afrika investiert, soll den Immobiliensektor der Anlageregion repräsentieren. Bei der Auswahl der Titel für den Index werden die umsatzstärksten Immobilienaktien bzw. REITs der Region herangezogen. Die Titelgewichtung innerhalb des Index wird durch das Global Real Estate Sustainability Benchmark - Nachhaltigkeitsrating (GRESB-Rating) und die Free Float Marktkapitalisierung bestimmt. Als indexnachbildendes Sondervermögen versucht der Fonds, die Bestandteile des Index so genau wie möglich nachzubilden, indem er alle Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, in einem Verhältnis hält, das der jeweiligen Gewichtung im Index ähnlich ist.
 

Objectif d'investissement

Der Fonds ist ein Aktienfonds, der sich am GPR EMEA Top 30 ESG Index orientiert und diesen nachbildet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung und mit einer möglichst geringen Abweichung. Es handelt sich um einen passiv gemanagten Fonds. Der Index (Performanceindex in EUR) ist ein, von Global Property Research in Amsterdam (NL) initiierter, Immobiliensektor Index.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Real Estate
Région de placement: Worldwide
Branche: Real Estate Fund/Equity
Benchmark: GPR EMEA Top 30 ESG Index
Début de l'exercice: 01/09
Dernière distribution: 18/09/2023
Banque dépositaire: M.M Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Domicile: Germany
Permission de distribution: Germany
Gestionnaire du fonds: -
Actif net: 13.23 Mio.  EUR
Date de lancement: 19/01/2018
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 5.00%
Frais d'administration max.: 0.35%
Investissement minimum: 250,000.00 EUR
Deposit fees: 0.50%
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: BANTLEON Invest AG
Adresse: An der Börse 7, 30159, Hannover
Pays: Germany
Internet: www.bantleon.com/
 

Actifs

Stocks
 
98.94%
Cash
 
0.91%
Cash and Other Assets
 
0.15%

Pays

United Kingdom
 
32.23%
France
 
21.83%
Germany
 
15.68%
Sweden
 
10.65%
Switzerland
 
8.84%
Cash
 
0.91%
Autres
 
9.86%

Branches

Immobilien Dienstleistung
 
40.84%
Finance
 
8.89%
various sectors
 
0.48%
Cash / other assets
 
0.15%
Autres
 
49.64%