NAV04/06/2024 Diferencia+1.1700 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
75.6400EUR +1.57% paying dividend Real Estate Worldwide BANTLEON Invest AG 

Estrategia de inversión

Der Fonds ist ein Aktienfonds, der sich am GPR EMEA Top 30 ESG Index orientiert und diesen nachbildet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung und mit einer möglichst geringen Abweichung. Es handelt sich um einen passiv gemanagten Fonds. Der Index (Performanceindex in EUR) ist ein, von Global Property Research in Amsterdam (NL) initiierter, Immobiliensektor Index. Für den Fonds werden ausschließlich Wertpapiere, die im Wertpapierindex enthalten sind oder im Zuge von Indexveränderungen in diesen aufgenommen werden (Indexwertpapiere), erworben. Der Index, welcher in REITs und Aktien von Unternehmen aus dem Immobiliensektor aus Europa, dem Mittleren Osten sowie Afrika investiert, soll den Immobiliensektor der Anlageregion repräsentieren. Bei der Auswahl der Titel für den Index werden die umsatzstärksten Immobilienaktien bzw. REITs der Region herangezogen. Die Titelgewichtung innerhalb des Index wird durch das Global Real Estate Sustainability Benchmark - Nachhaltigkeitsrating (GRESB-Rating) und die Free Float Marktkapitalisierung bestimmt. Als indexnachbildendes Sondervermögen versucht der Fonds, die Bestandteile des Index so genau wie möglich nachzubilden, indem er alle Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, in einem Verhältnis hält, das der jeweiligen Gewichtung im Index ähnlich ist.
 

Objetivo de inversión

Der Fonds ist ein Aktienfonds, der sich am GPR EMEA Top 30 ESG Index orientiert und diesen nachbildet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung und mit einer möglichst geringen Abweichung. Es handelt sich um einen passiv gemanagten Fonds. Der Index (Performanceindex in EUR) ist ein, von Global Property Research in Amsterdam (NL) initiierter, Immobiliensektor Index.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Real Estate
Región: Worldwide
Sucursal: Real Estate Fund/Equity
Punto de referencia: GPR EMEA Top 30 ESG Index
Inicio del año fiscal: 01/09
Última distribución: 18/09/2023
Banco depositario: M.M Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
País de origen: Germany
Permiso de distribución: Germany
Gestor de fondo: -
Volumen de fondo: 13.23 millones  EUR
Fecha de fundación: 19/01/2018
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 0.35%
Inversión mínima: 250,000.00 EUR
Deposit fees: 0.50%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: BANTLEON Invest AG
Dirección: An der Börse 7, 30159, Hannover
País: Germany
Internet: www.bantleon.com/
 

Activos

Stocks
 
98.94%
Cash
 
0.91%
Cash and Other Assets
 
0.15%

Países

United Kingdom
 
32.23%
France
 
21.83%
Germany
 
15.68%
Sweden
 
10.65%
Switzerland
 
8.84%
Cash
 
0.91%
Otros
 
9.86%

Sucursales

Immobilien Dienstleistung
 
40.84%
Finance
 
8.89%
various sectors
 
0.48%
Cash / other assets
 
0.15%
Otros
 
49.64%