BANTLEON Immobilienaktien EMEA ESG S
DE000A2DL4P5
BANTLEON Immobilienaktien EMEA ESG S/ DE000A2DL4P5 /
NAV04/06/2024 |
Chg.+1.1700 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
75.6400EUR |
+1.57% |
paying dividend |
Real Estate
Worldwide
|
BANTLEON Invest AG ▶ |
Investment strategy
Der Fonds ist ein Aktienfonds, der sich am GPR EMEA Top 30 ESG Index orientiert und diesen nachbildet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung und mit einer möglichst geringen Abweichung. Es handelt sich um einen passiv gemanagten Fonds. Der Index (Performanceindex in EUR) ist ein, von Global Property Research in Amsterdam (NL) initiierter, Immobiliensektor Index.
Für den Fonds werden ausschließlich Wertpapiere, die im Wertpapierindex enthalten sind oder im Zuge von Indexveränderungen in diesen aufgenommen werden (Indexwertpapiere), erworben. Der Index, welcher in REITs und Aktien von Unternehmen aus dem Immobiliensektor aus Europa, dem Mittleren Osten sowie Afrika investiert, soll den Immobiliensektor der Anlageregion repräsentieren. Bei der Auswahl der Titel für den Index werden die umsatzstärksten Immobilienaktien bzw. REITs der Region herangezogen. Die Titelgewichtung innerhalb des Index wird durch das Global Real Estate Sustainability Benchmark - Nachhaltigkeitsrating (GRESB-Rating) und die Free Float Marktkapitalisierung bestimmt. Als indexnachbildendes Sondervermögen versucht der Fonds, die Bestandteile des Index so genau wie möglich nachzubilden, indem er alle Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, in einem Verhältnis hält, das der jeweiligen Gewichtung im Index ähnlich ist.
Investment goal
Der Fonds ist ein Aktienfonds, der sich am GPR EMEA Top 30 ESG Index orientiert und diesen nachbildet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung und mit einer möglichst geringen Abweichung. Es handelt sich um einen passiv gemanagten Fonds. Der Index (Performanceindex in EUR) ist ein, von Global Property Research in Amsterdam (NL) initiierter, Immobiliensektor Index.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Real Estate |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Real Estate Fund/Equity |
Benchmark: |
GPR EMEA Top 30 ESG Index |
Business year start: |
01/09 |
Last Distribution: |
18/09/2023 |
Depository bank: |
M.M Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Fund domicile: |
Germany |
Distribution permission: |
Germany |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
13.23 mill.
EUR
|
Launch date: |
19/01/2018 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.35% |
Minimum investment: |
250,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.50% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
BANTLEON Invest AG |
Address: |
An der Börse 7, 30159, Hannover |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.bantleon.com/
|
Assets
Stocks |
|
98.94% |
Cash |
|
0.91% |
Cash and Other Assets |
|
0.15% |
Countries
United Kingdom |
|
32.23% |
France |
|
21.83% |
Germany |
|
15.68% |
Sweden |
|
10.65% |
Switzerland |
|
8.84% |
Cash |
|
0.91% |
Others |
|
9.86% |
Branches
Immobilien Dienstleistung |
|
40.84% |
Finance |
|
8.89% |
various sectors |
|
0.48% |
Cash / other assets |
|
0.15% |
Others |
|
49.64% |