BANTLEON Immobilienaktien EMEA ESG S/  DE000A2DL4P5  /

Fonds
NAV04/06/2024 Chg.+1.1700 Type of yield Investment Focus Investment company
75.6400EUR +1.57% paying dividend Real Estate Worldwide BANTLEON Invest AG 

Investment strategy

Der Fonds ist ein Aktienfonds, der sich am GPR EMEA Top 30 ESG Index orientiert und diesen nachbildet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung und mit einer möglichst geringen Abweichung. Es handelt sich um einen passiv gemanagten Fonds. Der Index (Performanceindex in EUR) ist ein, von Global Property Research in Amsterdam (NL) initiierter, Immobiliensektor Index. Für den Fonds werden ausschließlich Wertpapiere, die im Wertpapierindex enthalten sind oder im Zuge von Indexveränderungen in diesen aufgenommen werden (Indexwertpapiere), erworben. Der Index, welcher in REITs und Aktien von Unternehmen aus dem Immobiliensektor aus Europa, dem Mittleren Osten sowie Afrika investiert, soll den Immobiliensektor der Anlageregion repräsentieren. Bei der Auswahl der Titel für den Index werden die umsatzstärksten Immobilienaktien bzw. REITs der Region herangezogen. Die Titelgewichtung innerhalb des Index wird durch das Global Real Estate Sustainability Benchmark - Nachhaltigkeitsrating (GRESB-Rating) und die Free Float Marktkapitalisierung bestimmt. Als indexnachbildendes Sondervermögen versucht der Fonds, die Bestandteile des Index so genau wie möglich nachzubilden, indem er alle Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, in einem Verhältnis hält, das der jeweiligen Gewichtung im Index ähnlich ist.
 

Investment goal

Der Fonds ist ein Aktienfonds, der sich am GPR EMEA Top 30 ESG Index orientiert und diesen nachbildet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung und mit einer möglichst geringen Abweichung. Es handelt sich um einen passiv gemanagten Fonds. Der Index (Performanceindex in EUR) ist ein, von Global Property Research in Amsterdam (NL) initiierter, Immobiliensektor Index.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Real Estate
Region: Worldwide
Branch: Real Estate Fund/Equity
Benchmark: GPR EMEA Top 30 ESG Index
Business year start: 01/09
Last Distribution: 18/09/2023
Depository bank: M.M Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany
Fund manager: -
Fund volume: 13.23 mill.  EUR
Launch date: 19/01/2018
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.35%
Minimum investment: 250,000.00 EUR
Deposit fees: 0.50%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BANTLEON Invest AG
Address: An der Börse 7, 30159, Hannover
Country: Germany
Internet: www.bantleon.com/
 

Assets

Stocks
 
98.94%
Cash
 
0.91%
Cash and Other Assets
 
0.15%

Countries

United Kingdom
 
32.23%
France
 
21.83%
Germany
 
15.68%
Sweden
 
10.65%
Switzerland
 
8.84%
Cash
 
0.91%
Others
 
9.86%

Branches

Immobilien Dienstleistung
 
40.84%
Finance
 
8.89%
various sectors
 
0.48%
Cash / other assets
 
0.15%
Others
 
49.64%