Bantleon Global Multi Asset IA EUR
LU0634998388
Bantleon Global Multi Asset IA EUR/ LU0634998388 /
NAV15/05/2024 |
Chg.+0.4200 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
96.4800EUR |
+0.44% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
BANTLEON Invest AG ▶ |
Stratégie d'investissement
Bantleon Global Multi Asset ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Aktien- und Rohstoffquoten an die Konjunkturentwicklung. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten - Steuerung einer wirtschaftlichen Aktienquote von 0% bis 40% des Fondsvermögens - Steuerung einer Rohstoffquote von 0 bis 20% des Fondsvermögens - Steuerung einer Quote in hochverzinslichen Anleihen von 0 bis 10% des Fondsvermögens - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen.
Das Anlagemanagement investiert mindestens 25% des Fondsvermögens in Aktien (Kapitalbeteiligungen). Daneben investiert das Anlagemanagement in Staatsanleihen, Anleihen von Regionalregierungen und Gebietskörperschaften, staatsgarantierte Anleihen, Anleihen von öffentlichen Einrichtungen und gedeckte Schuldverschreibungen (weltweit) sowie in Anleihen von Unternehmen und Kreditinstituten (OECD-Staaten). Innerhalb der oben genannten Limiten darf zusätzlich in hochverzinsliche Anleihen, Rohstoffe und Aktien investiert werden. Aktien aus Schwellenländern sind auf 10% des Fondsvermögens limitiert und werden auf die wirtschaftliche Aktiengesamtquote angerechnet. Ferner kann der Fonds bis zu 10% des Fondsvermögen in Anteile anderer Fonds investieren.
Objectif d'investissement
Bantleon Global Multi Asset ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Aktien- und Rohstoffquoten an die Konjunkturentwicklung. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten - Steuerung einer wirtschaftlichen Aktienquote von 0% bis 40% des Fondsvermögens - Steuerung einer Rohstoffquote von 0 bis 20% des Fondsvermögens - Steuerung einer Quote in hochverzinslichen Anleihen von 0 bis 10% des Fondsvermögens - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Mixed Fund |
Région de placement: |
Worldwide |
Branche: |
Multi-asset |
Benchmark: |
- |
Début de l'exercice: |
01/12 |
Dernière distribution: |
08/12/2023 |
Banque dépositaire: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestionnaire du fonds: |
Team der Bantleon Bank AG |
Actif net: |
42.22 Mio.
EUR
|
Date de lancement: |
08/09/2011 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
0.10% |
Frais d'administration max.: |
0.88% |
Investissement minimum: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
BANTLEON Invest AG |
Adresse: |
An der Börse 7, 30159, Hannover |
Pays: |
Germany |
Internet: |
www.bantleon.com/
|
Actifs
Bonds |
|
45.54% |
Stocks |
|
28.03% |
Certificates |
|
13.13% |
Mutual Funds |
|
9.59% |
Cash |
|
2.98% |
Other Assets |
|
0.33% |
Autres |
|
0.40% |
Pays
France |
|
17.74% |
Ireland |
|
13.41% |
Netherlands |
|
12.75% |
Germany |
|
9.09% |
United States of America |
|
7.87% |
Italy |
|
4.40% |
United Kingdom |
|
4.28% |
Cash |
|
2.98% |
Spain |
|
2.56% |
South Africa |
|
2.52% |
Brazil |
|
1.26% |
Luxembourg |
|
1.10% |
Qatar |
|
1.07% |
Oman |
|
0.88% |
Jersey |
|
0.78% |
Autres |
|
17.31% |
Monnaies
Euro |
|
71.31% |
US Dollar |
|
15.51% |
British Pound |
|
0.14% |
Swiss Franc |
|
0.12% |
Autres |
|
12.92% |