Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) R
LU0127032794
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) R/ LU0127032794 /
NAV2024. 06. 06. |
Vált.+0,2965 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
94,6448EUR |
+0,31% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Waystone M.Co.(Lux) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Részvényfókuszú |
Benchmark: |
Lipper Global Mixed Asset EUR Aggressive - Global |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Baloise Asset Management Schweiz AG |
Alap forgalma: |
131,16 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2001. 05. 21. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,40% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
0,03% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Waystone M.Co.(Lux) |
Cím: |
19, rue de Bitbourg, 1273, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.waystone.com
|
Eszközök
Részvények |
|
77,50% |
Kötvények |
|
10,20% |
Ingatlan |
|
3,70% |
Alternatív befektetések |
|
3,50% |
Árupiac |
|
3,10% |
Készpénz |
|
2,00% |
Országok
EU |
|
38,26% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
24,38% |
Globális |
|
20,58% |
Svájc |
|
8,79% |
Készpénz |
|
2,10% |
Egyéb |
|
5,89% |
Devizák
Euro |
|
43,70% |
US Dollár |
|
41,00% |
Svájci Frank |
|
9,00% |
Japán Yen |
|
2,10% |
Brit Font |
|
1,40% |
Egyéb |
|
2,80% |