Baloise Fd.I.2(CH)-IF AW.ex Schweiz p.IM
CH0223166544
Baloise Fd.I.2(CH)-IF AW.ex Schweiz p.IM/ CH0223166544 /
NAV02.05.2024 |
Diff.+1.0901 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
1'571.0601CHF |
+0.07% |
thesaurierend |
Aktien
weltweit
|
Baloise Asset.M. ▶ |
Investmentstrategie
Bei seinen Anlagen bildet das Teilvermögen den Referenzindex «MSCI World ex Schweiz Index» nach. Dabei kann es vorkommen, dass das Teilvermögen nicht in sämtliche Titel des Referenzindexes investiert, sondern auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes zurückgreift.
Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens: direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, ADR/GDR etc.): von Unternehmen, die im Referenzindex, In Derivate (Calls, Puts, Forwards, Futures) auf die oben unter Bst. aa) erwähnten Anlagen. Derivate werden mit ihrem Basiswertäquivalent angerechnet, wobei engagementerhöhende Derivate dazugerechnet werden und engagementreduzierende Derivate abgezogen werden.
Investmentziel
Bei seinen Anlagen bildet das Teilvermögen den Referenzindex «MSCI World ex Schweiz Index» nach. Dabei kann es vorkommen, dass das Teilvermögen nicht in sämtliche Titel des Referenzindexes investiert, sondern auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes zurückgreift.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Aktien |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Branchenmix |
Benchmark: |
MSCI World ex Schweiz |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.08 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Credit Suisse (Schweiz) AG |
Ursprungsland: |
Schweiz |
Vertriebszulassung: |
Schweiz |
Fondsmanager: |
Andreas Degen |
Fondsvolumen: |
464 Mio.
CHF
|
Auflagedatum: |
28.07.2020 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.50% |
Mindestveranlagung: |
0.00 CHF |
Weitere Gebühren: |
0.10% |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Veranlagungen
Aktien |
|
99.56% |
Barmittel |
|
0.27% |
Sonstige |
|
0.17% |
Länder
USA |
|
70.22% |
Japan |
|
6.31% |
Vereinigtes Königreich |
|
4.22% |
Frankreich |
|
3.24% |
Kanada |
|
3.07% |
Deutschland |
|
2.20% |
Australien |
|
1.83% |
Niederlande |
|
1.77% |
Irland |
|
1.37% |
Dänemark |
|
1.03% |
Schweden |
|
0.81% |
Spanien |
|
0.64% |
Schweiz |
|
0.54% |
Hongkong, SAR von China |
|
0.52% |
Italien |
|
0.51% |
Sonstige |
|
1.72% |
Branchen
IT/Telekommunikation |
|
34.17% |
Konsumgüter |
|
17.16% |
Finanzen |
|
13.08% |
Gesundheitswesen |
|
11.37% |
Industrie |
|
11.08% |
Energie |
|
4.39% |
Rohstoffe |
|
3.66% |
Versorger |
|
2.34% |
Immobilien |
|
2.31% |
Barmittel |
|
0.27% |
Sonstige |
|
0.17% |