Стоимость чистых активов31.10.2024 Изменение-10.5100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
396.9700EUR -2.58% reinvestment Equity Worldwide IPConcept (LU) 
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2015 - - - - 0.33 -2.36 -21.21 -0.07 0.67 18.23 -7.27 -0.36 -
2016 3.56 36.80 5.44 26.27 -4.21 23.48 10.15 -10.27 4.80 -9.06 -8.79 -0.64 +90.45%
2017 10.72 4.33 -5.75 -4.24 -1.89 -2.81 -3.47 3.48 -2.13 0.22 -1.99 4.79 +0.02%
2018 -5.35 -2.70 0.73 2.18 2.72 -1.23 -0.21 -8.51 -4.46 5.42 -4.97 11.34 -6.43%
2019 8.83 4.28 -0.27 -5.98 -0.86 19.14 15.31 7.75 -6.06 -0.09 -3.87 9.33 +54.08%
2020 1.73 -1.34 -18.62 38.91 4.72 2.85 18.29 0.89 -7.60 -7.53 -6.13 6.27 +24.32%
2021 -3.69 -5.85 -2.37 5.98 13.45 -13.80 2.21 -6.06 -9.65 14.47 1.95 -3.03 -9.93%
2022 -8.48 13.51 11.92 -3.00 -8.71 -13.07 -0.16 -7.84 -0.62 3.28 8.72 3.20 -5.15%
2023 7.99 -15.22 19.83 1.66 -7.90 -5.05 2.51 -3.04 -7.68 7.75 7.16 1.82 +5.22%
2024 -8.41 -12.10 21.78 15.03 5.48 -4.20 7.63 2.00 8.28 7.66 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 30.66% 31.56% 30.18% 29.67% 33.37%
Коэффициент Шарпа 1.78 2.01 1.86 0.35 0.25
Лучший месяц +21.78% +15.03% +21.78% +21.78% +38.91%
Худший месяц -12.10% -4.20% -12.10% -15.22% -18.62%
Максимальный убыток -18.99% -15.12% -20.85% -40.49% -45.37%
Outperformance +4.01% - -5.13% -0.22% +7.72%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Bakersteel Global Funds SICAV - ... reinvestment 576.8600 +60.82% +49.18%
Baker Steel G.F.SICAV Prec.Metal... reinvestment 462.0200 +65.08% +41.28%
Baker Steel G.F.SICAV Prec.Metal... reinvestment 231.8100 +63.59% +39.87%
Bakersteel Global Funds SICAV - ... reinvestment 172.0000 +51.70% +45.92%
Baker Steel G.F.SICAV Prec.Metal... reinvestment 455.4500 +52.55% +45.73%
Baker Steel G.F.SICAV Prec.Metal... reinvestment 209.4700 +56.39% +30.20%
Baker Steel G.F.SICAV Prec.Metal... reinvestment 247.2600 +63.23% +38.60%
Baker Steel G.F.SICAV Prec.Metal... reinvestment 266.0000 +59.97% +49.29%
Baker Steel G.F.SICAV Prec.Metal... reinvestment 259.7800 +59.70% +48.29%
Baker Steel G.F.SICAV Prec.Metal... reinvestment 608.1900 +54.26% +48.54%
Bakersteel Global Funds SICAV - ... reinvestment 141.0000 +63.35% +38.96%
Bakersteel Global Funds SICAV - ... reinvestment 97.9000 +57.37% +32.58%
Baker Steel G.F.SICAV Prec.Metal... reinvestment 450.2200 +59.62% +47.91%
Baker Steel G.F.SICAV Prec.Metal... reinvestment 284.7500 +60.32% +47.82%
Baker Steel G.F.SICAV Prec.Metal... reinvestment 157.3900 +64.03% +38.57%
Bakersteel Global Funds SICAV - ... reinvestment 122.2400 +61.25% -
Baker Steel G.F.SICAV Prec.Metal... reinvestment 228.1800 +59.48% +47.35%
Bakersteel Global Funds SICAV - ... reinvestment 625.3000 +58.90% +43.91%
Bakersteel Global Funds SICAV - ... reinvestment 396.9700 +59.14% +46.00%
Baker Steel G.F.SICAV Prec.Metal... reinvestment 407.2900 +62.77% +36.82%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+45.85%
6 месяцев  
+29.33%
1 год  
+59.14%
3 года  
+46.00%
5 лет  
+71.31%
10 лет     -
С самого начала  
+297.49%
Год
2023  
+5.22%
2022
  -5.15%
2021
  -9.93%
2020  
+24.32%
2019  
+54.08%
2018
  -6.43%
2017  
+0.02%
2016  
+90.45%