Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund X EUR/ LU2547923909 /
| Стоимость чистых активов23.09.2024 | Изменение-0.1200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 90.7000EUR | -0.13% | reinvestment | Equity Worldwide | IPConcept (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | -8.81 | -0.61 | -2.36 | -4.17 | 1.86 | 1.97 | -4.97 | -1.92 | -4.65 | 2.15 | 8.79 | -13.02% |
| 2024 | -6.47 | -8.23 | 13.92 | 14.58 | 4.80 | -7.77 | -2.61 | -2.32 | 3.14 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 27.71% | 29.24% | 26.28% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.19 | 0.68 | 0.30 | - | - |
| Лучший месяц | +14.58% | +14.58% | +14.58% | - | - |
| Худший месяц | -8.23% | -7.77% | -8.23% | - | - |
| Максимальный убыток | -23.78% | -23.78% | -23.78% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bakersteel Global Funds SICAV - ... | reinvestment | 90.7000 | +11.25% | - | |
| Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... | reinvestment | 194.4900 | +6.85% | +7.17% | |
| Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... | reinvestment | 166.7200 | +15.69% | +4.36% | |
| Bakersteel Global Funds SICAV - ... | reinvestment | 75.3800 | +10.67% | +10.29% | |
| Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... | reinvestment | 213.7000 | +11.42% | +12.36% | |
| Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... | reinvestment | 203.3100 | +16.42% | +5.28% | |
| Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... | reinvestment | 166.3000 | +11.22% | +11.94% | |
| Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... | reinvestment | 164.0600 | +10.87% | +10.90% | |
| Bakersteel Global Funds SICAV - ... | reinvestment | 96.9100 | +15.84% | +6.06% | |
| Bakersteel Global Funds SICAV - ... | reinvestment | 107.1600 | +7.40% | +9.09% | |
| Bakersteel Global Funds SICAV - ... | reinvestment | 100.5700 | +15.94% | +5.25% | |
| Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... | reinvestment | 219.1500 | +10.34% | +9.64% | |
| Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... | reinvestment | 162.1700 | +10.67% | +10.27% | |
| Bakersteel Global Funds SICAV - ... | reinvestment | 101.2700 | +15.41% | - | |
| Bakersteel Global Funds SICAV - ... | reinvestment | 70.9500 | +10.26% | +9.12% | |
| Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... | reinvestment | 197.8600 | +10.27% | +9.09% | |
| Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... | reinvestment | 152.2000 | +15.29% | +3.45% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.26% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +11.02% | ||
| 1 год | +11.25% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -7.58% | ||
| Год | |||
| 2023 | -13.02% | ||
