Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund I GBP/ LU2296188811 /
Стоимость чистых активов21.06.2024 | Изменение+2.1000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
111.1800GBP | +1.93% | reinvestment | Equity Worldwide | IPConcept (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | 8.67 | 2.71 | -8.17 | 2.47 | -0.81 | -6.53 | 4.56 | 3.82 | 1.04 | - |
2022 | -4.81 | 9.77 | 12.80 | -4.54 | -1.61 | -13.95 | -2.44 | 5.24 | -4.88 | 3.26 | 9.85 | 1.08 | +6.66% |
2023 | 7.23 | -8.47 | -0.64 | -2.20 | -6.20 | 1.69 | 1.35 | -4.90 | -1.10 | -3.83 | 1.14 | 9.45 | -7.68% |
2024 | -8.01 | -8.16 | 13.98 | 14.17 | 3.98 | -7.02 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 26.28% | 25.80% | 23.92% | 22.60% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.39 | 0.59 | 0.06 | -0.02 | - |
Лучший месяц | +14.17% | +14.17% | +14.17% | +14.17% | - |
Худший месяц | -8.16% | -8.16% | -8.16% | -13.95% | - |
Максимальный убыток | -15.11% | -16.37% | -18.57% | -32.16% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... | reinvestment | 202.0500 | +4.58% | +7.85% | |
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... | reinvestment | 165.4500 | +4.16% | -0.85% | |
Bakersteel Global Funds SICAV - ... | reinvestment | 93.4000 | +6.50% | - | |
Bakersteel Global Funds SICAV - ... | reinvestment | 77.7300 | +5.91% | +9.62% | |
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... | reinvestment | 220.0100 | +6.62% | +11.57% | |
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... | reinvestment | 201.3900 | +4.80% | +0.55% | |
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... | reinvestment | 171.2600 | +6.43% | +11.31% | |
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... | reinvestment | 169.1100 | +6.10% | +10.20% | |
Bakersteel Global Funds SICAV - ... | reinvestment | 96.3400 | +4.63% | +1.06% | |
Bakersteel Global Funds SICAV - ... | reinvestment | 111.1800 | +5.10% | +9.75% | |
Bakersteel Global Funds SICAV - ... | reinvestment | 99.7300 | +4.36% | +3.07% | |
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... | reinvestment | 226.1800 | +5.62% | +9.39% | |
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... | reinvestment | 167.2300 | +5.91% | +9.60% | |
Bakersteel Global Funds SICAV - ... | reinvestment | 100.5500 | +3.90% | - | |
Bakersteel Global Funds SICAV - ... | reinvestment | 73.2300 | +5.52% | +8.41% | |
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... | reinvestment | 151.1700 | +3.80% | -1.80% | |
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... | reinvestment | 204.2300 | +5.53% | +8.52% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +6.29% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +9.06% | ||
1 год | +5.10% | ||
3 года | +9.75% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +11.76% | ||
Год | |||
2023 | -7.68% | ||
2022 | +6.66% |