Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.I EUR/ LU1923360827 /
| Стоимость чистых активов22.05.2024 | Изменение-1.4400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 189.1100EUR | -0.76% | reinvestment | Equity Worldwide | IPConcept (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | 1.20 | 12.34 | 5.13 | -6.23 | -0.96 | 12.17 | 8.47 | - |
| 2021 | 3.41 | 6.84 | -2.54 | 6.95 | 3.86 | -8.31 | 3.70 | -1.77 | -7.57 | 7.13 | 3.57 | 1.81 | +16.66% |
| 2022 | -3.74 | 9.01 | 11.56 | -4.30 | -2.43 | -15.14 | 0.73 | 2.60 | -7.13 | 5.82 | 9.24 | -1.42 | +1.45% |
| 2023 | 8.07 | -8.84 | -0.63 | -2.38 | -4.18 | 1.86 | 1.94 | -4.98 | -1.94 | -4.67 | 2.23 | 8.77 | -6.07% |
| 2024 | -6.49 | -8.23 | 13.91 | 14.57 | 7.82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 25.43% | 24.93% | 22.92% | 23.24% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.32 | 2.96 | 0.68 | 0.02 | - |
| Лучший месяц | +14.57% | +14.57% | +14.57% | +14.57% | - |
| Худший месяц | -8.23% | -8.23% | -8.23% | -15.14% | - |
| Максимальный убыток | -13.72% | -14.81% | -18.69% | -34.40% | - |
| Outperformance | -3.73% | - | +12.12% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... | reinvestment | 225.8000 | +17.04% | +10.60% | |
| Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... | reinvestment | 185.3000 | +19.63% | -0.65% | |
| Bakersteel Global Funds SICAV - ... | reinvestment | 103.2200 | +19.48% | - | |
| Bakersteel Global Funds SICAV - ... | reinvestment | 85.9500 | +18.83% | +11.77% | |
| Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... | reinvestment | 242.4500 | +19.27% | +13.46% | |
| Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... | reinvestment | 225.0100 | +20.13% | +0.61% | |
| Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... | reinvestment | 189.1100 | +19.29% | +13.38% | |
| Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... | reinvestment | 186.8400 | +18.96% | +12.30% | |
| Bakersteel Global Funds SICAV - ... | reinvestment | 106.9400 | +19.14% | +0.54% | |
| Bakersteel Global Funds SICAV - ... | reinvestment | 123.9500 | +17.41% | +12.30% | |
| Bakersteel Global Funds SICAV - ... | reinvestment | 111.6100 | +19.80% | - | |
| Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... | reinvestment | 251.7100 | +19.24% | +12.22% | |
| Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... | reinvestment | 184.8800 | +18.81% | +11.75% | |
| Bakersteel Global Funds SICAV - ... | reinvestment | 113.3500 | +20.09% | - | |
| Bakersteel Global Funds SICAV - ... | reinvestment | 81.0900 | +18.52% | +10.67% | |
| Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... | reinvestment | 169.5400 | +19.34% | -1.49% | |
| Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... | reinvestment | 226.1400 | +18.53% | +10.77% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +20.74% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +32.97% | ||
| 1 год | +19.29% | ||
| 3 года | +13.38% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +90.92% | ||
| Год | |||
| 2023 | -6.07% | ||
| 2022 | +1.45% | ||
| 2021 | +16.66% | ||
