Baillie Giff.W.Div.Ret.Fd.B USD
IE00BYXQHG70
Baillie Giff.W.Div.Ret.Fd.B USD/ IE00BYXQHG70 /
NAV2024. 05. 03. |
Vált.+0,0025 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
11,8868USD |
+0,02% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Baillie Gifford IM ▶ |
Befektetési cél
The Fund aims to provide capital growth over the long-term at a level of risk lower than investment in shares of companies. To invest in a variety of asset classes, either directly or indirectly or through other funds. The asset classes include, but are not limited to, shares, bonds, property, infrastructure, commodities, and currencies. Investment may be in transferable securities (such as bonds and shares), other funds, derivatives, money market instruments, cash and near cash.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Multi-eszköz |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman Trustee Services |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
Alapkezelő menedzser: |
James Squires |
Alap forgalma: |
113,72 mill.
JPY
|
Indítás dátuma: |
2017. 04. 04. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimum befektetés: |
1 000 000,00 USD |
Deposit fees: |
0,50% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Baillie Gifford IM |
Cím: |
4/5 School House Lane East, D02 N279, Dublin |
Ország: |
Írország |
Internet: |
www.bailliegifford.com
|
Eszközök
Egyéb eszközök |
|
19,20% |
Kötvények |
|
10,90% |
Készpénz és egyéb eszközök |
|
8,60% |
Ingatlan |
|
8,50% |
Árupiac |
|
5,10% |
Egyéb |
|
47,70% |
Országok
Globális |
|
91,40% |
Egyéb |
|
8,60% |