Baillie Giff.W.Div.Ret.Fd.B USD
IE00BYXQHG70
Baillie Giff.W.Div.Ret.Fd.B USD/ IE00BYXQHG70 /
| NAV03/05/2024 |
Diferencia+0.0025 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 11.8868USD |
+0.02% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Baillie Gifford IM ▶ |
Objetivo de inversión
The Fund aims to provide capital growth over the long-term at a level of risk lower than investment in shares of companies. To invest in a variety of asset classes, either directly or indirectly or through other funds. The asset classes include, but are not limited to, shares, bonds, property, infrastructure, commodities, and currencies. Investment may be in transferable securities (such as bonds and shares), other funds, derivatives, money market instruments, cash and near cash.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
reinvestment |
| Categoría de fondos: |
Mixed Fund |
| Región: |
Worldwide |
| Sucursal: |
Multi-asset |
| Punto de referencia: |
- |
| Inicio del año fiscal: |
01/10 |
| Última distribución: |
- |
| Banco depositario: |
Brown Brothers Harriman Trustee Services |
| País de origen: |
Ireland |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany |
| Gestor de fondo: |
James Squires |
| Volumen de fondo: |
113.72 millones
JPY
|
| Fecha de fundación: |
04/04/2017 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
0.00% |
| Max. Comisión de administración: |
0.50% |
| Inversión mínima: |
1,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.50% |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
Baillie Gifford IM |
| Dirección: |
4/5 School House Lane East, D02 N279, Dublin |
| País: |
Ireland |
| Internet: |
www.bailliegifford.com
|
Activos
| Other Assets |
|
19.20% |
| Bonds |
|
10.90% |
| Cash and Other Assets |
|
8.60% |
| Real Estate |
|
8.50% |
| Commodities |
|
5.10% |
| Otros |
|
47.70% |
Países
| Global |
|
91.40% |
| Otros |
|
8.60% |
