ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund B NZD Acc/  IE00BK63G481  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.06.2024 Изменение-0.0687 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.1128NZD -0.84% reinvestment Equity Worldwide Baillie Gifford IM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - 4.03 -0.61 7.00 5.46 -
2021 8.85 -6.45 -7.20 5.38 -6.03 11.73 -7.22 0.33 -6.64 0.29 -6.32 -3.64 -17.74%
2022 -17.71 -0.31 0.28 -11.83 -5.72 -3.57 4.50 4.50 -4.78 -2.23 -3.15 -3.57 -37.38%
2023 10.74 -3.25 -2.98 0.18 0.51 2.56 5.82 -3.75 -12.96 -8.18 8.50 11.39 +5.60%
2024 -5.99 -0.58 1.93 -5.04 -3.47 0.63 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 19.51% 19.88% 19.82% 27.31% -%
Коэффициент Шарпа -1.52 -0.57 -0.82 -0.88 -
Лучший месяц +11.39% +11.39% +11.39% +11.73% -
Худший месяц -5.99% -5.99% -12.96% -17.71% -
Максимальный убыток -12.08% -13.84% -23.96% -56.96% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в NZD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Baillie Gifford Worldwide Discov... reinvestment 8.1128 -12.45% -49.28%
Baillie Gifford Worldwide Discov... paying dividend 7.9221 -13.27% -51.85%
Baillie Gifford Worldwide Discov... reinvestment 8.6053 -13.27% -51.85%
Baillie Gifford Worldwide Discov... reinvestment 7.8178 -8.86% -50.70%
Baillie Gifford Worldwide Discov... reinvestment 11.4769 -10.83% -56.46%
Baillie Gifford Worldwide Discov... reinvestment 12.5928 -12.44% -51.32%
Baillie Gifford Worldwide Discov... reinvestment 7.8483 -13.09% -52.40%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -12.13%
6 месяцев
  -3.90%
1 год
  -12.45%
3 года
  -49.28%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -43.11%
Год
2023  
+5.60%
2022
  -37.38%
2021
  -17.74%