Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund B CAD Acc
IE00BKLC2X16
Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund B CAD Acc/ IE00BKLC2X16 /
NAV2024. 05. 31. |
Vált.+0,0118 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
7,6729CAD |
+0,15% |
Újrabefektetés |
Részvény
Világszerte
|
Baillie Gifford IM ▶ |
Befektetési stratégia
The Fund aims to produce attractive returns, mainly through capital growth, over the long term. The Fund invests mainly in shares of companies worldwide which we consider offer excellent future growth prospects. The Fund will invest in shares of companies in any country and in any sector which typically at the time of initial purchase have a market capitalisation of US$10 billion or less. The Fund applies a revenue-based screen that excludes companies with a defined level of activity in certain sectors, details of which are disclosed in the Prospectus.
The Fund will comply with the Investment Managers policy on assessing breaches of the United Nations Global Compact Principles for Business. The Fund is actively managed and no index is used for the purposes of determining or constraining the composition of the Fund's portfolio. The Fund's performance (after deduction of costs) should be measured against the MSCI ACWI Small Cap Index for illustrative purposes only. The Fund seeks to materially outperform the index. The return of the Fund is dependent on the performance of the underlying assets. Income will be re-invested. No further shares will be purchased but the reinvestment will be reflected in the price of your existing accumulation shares.
Befektetési cél
The Fund aims to produce attractive returns, mainly through capital growth, over the long term. The Fund invests mainly in shares of companies worldwide which we consider offer excellent future growth prospects. The Fund will invest in shares of companies in any country and in any sector which typically at the time of initial purchase have a market capitalisation of US$10 billion or less. The Fund applies a revenue-based screen that excludes companies with a defined level of activity in certain sectors, details of which are disclosed in the Prospectus.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI All Country World Small Cap Index |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Douglas Brodie |
Alap forgalma: |
260,54 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2019. 11. 25. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimum befektetés: |
1 500 000,00 CAD |
Deposit fees: |
0,50% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Baillie Gifford IM |
Cím: |
4/5 School House Lane East, D02 N279, Dublin |
Ország: |
Írország |
Internet: |
www.bailliegifford.com
|
Eszközök
Részvények |
|
98,99% |
Készpénz |
|
1,01% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
69,56% |
Egyesült Királyság |
|
9,41% |
Izrael |
|
5,15% |
Dánia |
|
2,45% |
Japán |
|
2,28% |
Argentina |
|
2,07% |
Kína |
|
1,75% |
Új-Zéland |
|
1,59% |
Uruguay |
|
1,15% |
Kajmán-szigetek |
|
1,11% |
Készpénz |
|
1,01% |
Jersey |
|
0,99% |
Hollandia |
|
0,70% |
Kanada |
|
0,54% |
Franciaország |
|
0,24% |
Ágazatok
Egészségügy |
|
40,21% |
IT/Telekommunikáció |
|
32,05% |
Ipar |
|
13,81% |
Fogyasztói javak |
|
5,55% |
Ingatlanok |
|
3,75% |
Pénzügy |
|
3,62% |
Készpénz |
|
1,01% |