ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund B EUR Acc/  IE00BZ00WJ76  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.06.2024 Изменение+0.0264 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
15.5737EUR +0.17% reinvestment Equity Asia/Pacific ex Japan Baillie Gifford IM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - 3.33 11.20 4.04 9.34 0.66 6.76 8.06 3.10 -
2021 7.13 4.80 -3.27 3.07 0.50 4.20 -4.40 3.18 -2.98 5.71 -1.19 -2.76 +13.94%
2022 -6.03 -1.87 -2.61 1.05 -3.63 -6.03 1.63 3.57 -11.21 -6.78 11.26 -4.32 -23.78%
2023 8.58 -5.97 0.88 -2.52 -1.39 2.67 6.51 -5.03 -0.87 -6.69 4.90 2.61 +2.37%
2024 -1.73 7.31 6.14 2.53 -1.45 0.19 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 14.28% 14.06% 14.07% 17.29% -%
Коэффициент Шарпа 2.13 2.37 0.72 -0.42 -
Лучший месяц +7.31% +7.31% +7.31% +11.26% +11.26%
Худший месяц -1.73% -1.73% -6.69% -11.21% -11.21%
Максимальный убыток -5.53% -5.53% -12.69% -35.68% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Baillie Gifford Worldwide Asia e... reinvestment 15.3000 +15.69% -19.81%
Baillie Gifford Worldwide Asia e... reinvestment 14.6097 +14.72% -22.25%
Baillie Gifford Worldwide Asia e... reinvestment 10.5389 +14.59% -
Baillie Gifford Worldwide Asia e... reinvestment 15.5737 +13.81% -10.22%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+13.30%
6 месяцев  
+17.04%
1 год  
+13.81%
3 года
  -10.22%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+57.64%
Год
2023  
+2.37%
2022
  -23.78%
2021  
+13.94%