BAGUS Global Balanced P/ DE000A2QND46 /
| Стоимость чистых активов14.06.2024 | Изменение+0.3100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 104.3600EUR | +0.30% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Ampega Investment ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | -2.69 | -0.78 | -4.28 | 2.44 | 0.58 | -6.04 | 1.04 | 2.70 | -1.97 | - |
| 2023 | 4.88 | -1.30 | -1.32 | -0.08 | 1.47 | 0.36 | 1.77 | -0.78 | -1.46 | -2.74 | 3.92 | 3.93 | +8.63% |
| 2024 | 0.56 | 0.89 | 1.79 | -0.04 | 0.82 | 0.70 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.95% | 3.95% | 4.62% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.84 | 2.65 | 1.06 | - | - |
| Лучший месяц | +3.93% | +3.93% | +3.93% | +4.88% | - |
| Худший месяц | -0.04% | -0.04% | -2.74% | -6.04% | - |
| Максимальный убыток | -1.75% | -1.75% | -5.39% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BAGUS Global Balanced S | paying dividend | 121.8800 | +10.31% | +7.02% | |
| BAGUS Global Balanced I | paying dividend | 113.9800 | +9.50% | +4.93% | |
| BAGUS Global Balanced P | paying dividend | 104.3600 | +8.63% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.81% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.85% | ||
| 1 год | +8.63% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +7.01% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.63% | ||
Дивиденды
| 15.02.2024 | 0.77 EUR |
| 27.02.2023 | 1.69 EUR |
