B&I Pan-Asian Total Return Real Estate Securities Fund - USD/ LI0029404063 /
| Стоимость чистых активов06.05.2024 | Изменение+5.1700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 222.7300USD | +2.38% | reinvestment | Real Estate Asia | LLB Fund Services ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0.83 | 2.92 | -0.08 | 3.90 | 1.28 | 2.30 | 0.11 | 0.87 | -4.19 | -0.08 | -2.42 | 3.90 | +7.59% |
| 2022 | -5.38 | -1.87 | 2.40 | -3.59 | -3.37 | -6.88 | 2.75 | -1.82 | -8.92 | -2.17 | 7.67 | -0.82 | -20.82% |
| 2023 | 4.89 | -3.72 | -3.37 | 1.64 | -2.61 | -0.81 | 1.80 | -4.04 | -3.99 | -6.36 | 7.68 | 5.37 | -4.52% |
| 2024 | -2.72 | -2.33 | 4.32 | -2.66 | 2.38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 11.25% | 15.52% | 14.07% | 12.59% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.66 | 0.50 | -0.78 | -1.02 | - |
| Лучший месяц | +5.37% | +7.68% | +7.68% | +7.68% | - |
| Худший месяц | -2.72% | -2.72% | -6.36% | -8.92% | - |
| Максимальный убыток | -5.27% | -5.42% | -17.09% | -35.85% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| B&I Pan-Asian Total Return Real ... | reinvestment | 222.7300 | -7.09% | -24.58% | |
| B&I Pan-Asian Total Return Real ... | reinvestment | 111.0100 | -3.85% | -16.03% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -1.23% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.57% | ||
| 1 год | -7.09% | ||
| 3 года | -24.58% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -18.49% | ||
| Год | |||
| 2023 | -4.52% | ||
| 2022 | -20.82% | ||
| 2021 | +7.59% | ||
