Стоимость чистых активов19.09.2024 Изменение+1.4300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
168.9900EUR +0.85% reinvestment Real Estate Asia LLB Fund Services 

Инвестиционная стратегия

The objective of the fund management is to generate substantial increases in value. To achieve this, the fund invests mainly in shares of real state investments and real estate companies domiciled or active in a country in the Asia region. The fund management is responsible for choosing the individual securities within this framework. The fund deploys derivative transactions in order to reduce possible losses resulting from price fluctuations, as well as to generate higher increases in value.
 

Инвестиционная цель

The objective of the fund management is to generate substantial increases in value.
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Real Estate
Регион: Asia
Branch: Real Estate Fund/Equity
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: -
Депозитарный банк: Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Место жительства фонда: Liechtenstein
Разрешение на распространение: Austria, Germany
Управляющий фондом: B&I Capital AG
Объем фонда: 179.34 млн  USD
Дата запуска: 14.04.2014
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.31%
Минимальное вложение: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: LLB Fund Services
Адрес: Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
Страна: Liechtenstein
Интернет: www.llb.li
 

Активы

Real Estate
 
100.00%

Страны

Japan
 
43.00%
Australia
 
27.00%
Hong Kong, SAR of China
 
12.00%
Singapore
 
10.00%
Asia (All)
 
3.00%
United States of America
 
1.00%
India
 
1.00%
Philippines
 
1.00%
Korea, Republic Of
 
1.00%
Другие
 
1.00%

Отрасли

various sectors
 
27.00%
Industry
 
22.00%
Retail
 
16.00%
Wohnung und Haus
 
4.00%
Immobilien Büro
 
2.00%
Healthcare
 
1.00%
Consumer goods
 
1.00%
IT Services
 
1.00%
Другие
 
26.00%