ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AXA WF-US H.Y.B.I Dis USD/  LU1481594320  /

Fonds
Стоимость чистых активов13.06.2024 Изменение+0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
92.7500USD +0.02% paying dividend Bonds Corporate Bonds AXA Fds. Management ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2016 - - - - - - - - - - - 1.81 -
2017 1.27 1.60 -0.15 1.15 0.74 0.12 1.03 -0.10 0.69 0.38 -0.06 0.43 +7.30%
2018 0.58 -0.56 -0.35 0.37 0.01 0.15 0.96 0.67 0.61 -1.48 -0.68 -2.05 -1.81%
2019 4.49 0.98 1.16 1.25 -0.99 1.83 0.04 0.16 0.59 -0.23 0.81 1.77 +12.42%
2020 0.04 -1.14 -8.64 3.50 4.36 0.42 3.87 0.74 -0.39 0.41 3.04 1.37 +7.15%
2021 0.18 0.26 0.44 0.74 0.27 0.90 0.10 0.34 0.18 -0.26 -0.65 1.71 +4.29%
2022 -2.08 -0.99 -0.58 -3.24 -0.19 -6.48 5.87 -1.81 -4.19 3.24 1.35 -0.29 -9.54%
2023 3.67 -1.41 1.21 1.07 -0.98 1.42 1.25 0.28 -1.08 -1.40 4.35 3.58 +12.37%
2024 0.15 0.23 1.30 -0.82 1.13 0.95 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.94% 3.35% 3.98% 5.13% 5.90%
Коэффициент Шарпа 1.02 2.10 1.65 -0.31 0.05
Лучший месяц +3.58% +3.58% +4.35% +5.87% +5.87%
Худший месяц -0.82% -0.82% -1.40% -6.48% -8.64%
Максимальный убыток -1.53% -1.53% -2.84% -13.52% -17.08%
Outperformance +4.32% - +4.32% +14.59% -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AXA WF US High Yield Bonds E (H)... reinvestment 199.3200 +6.89% -3.42%
AXA WF US High Yield Bonds A (H)... paying dividend 67.1900 +4.91% -5.42%
AXA WF-US H.Y.B.A Cap CHF H reinvestment 133.0800 +4.93% -5.42%
AXA WF-US H.Y.B.F Cap CHF H reinvestment 143.1200 +5.54% -3.74%
AXA WF-US H.Y.B.T D.USD paying dividend 76.8700 +9.42% +3.96%
AXA WF-US H.Y.B.A Dis AUD H paying dividend 75.5000 +7.81% -2.16%
AXA WF-US H.Y.B.U Cap USD reinvestment 113.2800 +7.20% +2.15%
AXA WF-US H.Y.B.U Dis USD paying dividend 90.4000 +7.20% +2.15%
AXA WF-US H.Y.B.BR Cap USD H reinvestment 106.2800 +3.25% +19.78%
AXA WF US High Yield Bonds I (H)... reinvestment 120.7000 +5.74% -3.13%
AXA WF US High Yield Bonds F (H)... reinvestment 239.7900 +8.03% -0.29%
AXA WF US High Yield Bonds I (H)... paying dividend 83.9500 +8.28% +0.54%
AXA WF US High Yield Bonds F Cap... reinvestment 289.8500 +10.09% +5.84%
AXA WF US High Yield Bonds I Cap... reinvestment 300.1900 +10.30% +6.45%
AXA WF US High Yield Bonds I (H)... reinvestment 248.3900 +8.18% +0.17%
AXA WF US High Yield Bonds I (H)... reinvestment 152.4400 +9.76% +4.25%
AXA WF US High Yield Bonds I (H)... paying dividend 90.8000 +9.72% +4.05%
AXA WF US High Yield Bonds I Dis... paying dividend 90.8300 +10.30% +6.44%
AXA WF-US H.Y.B.I Dis USD paying dividend 92.7500 +10.30% +6.45%
AXA WF-US H.Y.B.I Dis USD paying dividend 92.1800 +10.30% +6.45%
AXA WF-US H.Y.B.ZF Cap USD reinvestment 113.6100 +10.23% +6.23%
AXA WF-US H.Y.B.F Dis GBP H paying dividend 80.0200 +9.47% +3.59%
AXA WF US High Yield Bonds I (H)... paying dividend 72.4400 +8.22% +0.38%
AXA WF-US H.Y.B.BL Dis USD paying dividend 88.6700 +8.31% -
AXA WF US High Yield Bonds A Cap... reinvestment 205.3000 +9.43% +3.96%
AXA WF US High Yield Bonds A (H)... paying dividend 77.2100 +7.42% -1.89%
AXA WF US High Yield Bonds A Dis... paying dividend 82.9900 +9.42% +3.95%
AXA WF-US H.Y.B.A Dis.st USD paying dividend 78.4900 +9.43% +3.96%
AXA WF US High Yield Bonds A (H)... reinvestment 210.7900 +7.44% -1.93%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.95%
6 месяцев  
+5.22%
1 год  
+10.30%
3 года  
+6.45%
5 лет  
+21.68%
10 лет     -
С самого начала  
+41.43%
Год
2023  
+12.37%
2022
  -9.54%
2021  
+4.29%
2020  
+7.15%
2019  
+12.42%
2018
  -1.81%
2017  
+7.30%
 

Дивиденды

31.05.2024 0.48 USD
30.04.2024 0.47 USD
28.03.2024 0.50 USD
29.02.2024 0.47 USD
31.01.2024 0.48 USD
29.12.2023 0.47 USD
30.11.2023 0.48 USD
31.10.2023 0.47 USD
29.09.2023 0.46 USD
31.08.2023 0.46 USD
31.07.2023 0.46 USD
30.06.2023 0.45 USD
31.05.2023 0.44 USD
28.04.2023 0.45 USD
31.03.2023 0.45 USD
28.02.2023 0.43 USD
31.01.2023 0.43 USD
30.12.2022 0.44 USD
30.11.2022 0.46 USD
31.10.2022 0.44 USD
30.09.2022 0.44 USD
31.08.2022 0.43 USD
29.07.2022 0.43 USD
30.06.2022 0.42 USD
31.05.2022 0.42 USD
28.04.2022 0.42 USD
31.03.2022 0.43 USD
28.02.2022 0.42 USD
28.01.2022 0.41 USD
30.12.2021 0.47 USD
30.11.2021 0.42 USD
29.10.2021 0.44 USD
30.09.2021 0.40 USD
31.08.2021 0.42 USD
30.07.2021 0.42 USD
30.06.2021 0.44 USD
28.05.2021 0.44 USD
30.04.2021 0.43 USD
31.03.2021 0.43 USD
26.02.2021 0.43 USD
29.01.2021 0.44 USD
30.12.2020 0.45 USD
30.11.2020 0.44 USD
30.10.2020 0.45 USD
30.09.2020 0.45 USD
28.08.2020 0.44 USD
31.07.2020 0.44 USD
30.06.2020 0.45 USD
29.05.2020 0.43 USD
28.04.2020 0.47 USD
31.03.2020 0.42 USD
28.02.2020 0.49 USD
31.01.2020 0.45 USD
30.12.2019 0.47 USD
27.11.2019 0.47 USD
31.10.2019 0.45 USD
30.09.2019 0.46 USD
30.08.2019 0.45 USD
31.07.2019 0.41 USD
28.06.2019 0.48 USD
31.05.2019 0.47 USD
26.04.2019 0.45 USD
29.03.2019 0.46 USD
28.02.2019 0.42 USD
31.01.2019 0.33 USD
28.12.2018 0.49 USD
30.11.2018 0.51 USD
31.10.2018 0.42 USD
28.09.2018 0.52 USD
31.08.2018 0.48 USD
31.07.2018 0.50 USD
29.06.2018 0.50 USD
31.05.2018 0.47 USD
27.04.2018 0.50 USD
29.03.2018 0.48 USD
28.02.2018 0.47 USD
31.01.2018 0.48 USD
28.12.2017 0.50 USD
30.11.2017 0.47 USD
31.10.2017 0.49 USD
29.09.2017 0.45 USD
31.08.2017 0.43 USD
31.07.2017 0.50 USD
30.06.2017 0.46 USD
31.05.2017 0.51 USD
28.04.2017 0.48 USD
31.03.2017 0.48 USD
24.02.2017 0.48 USD
26.01.2017 0.49 USD
30.12.2016 0.49 USD