AXA WF-US Dynamic High Yield Bd.F USD/ LU2366187065 /
Стоимость чистых активов28.05.2024 | Изменение-0.0600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
90.6300USD | -0.07% | paying dividend | Bonds Bonds: Mixed | AXA Fds. Management ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | -1.37 | -0.85 | -3.91 | -2.03 | -8.34 | 6.98 | -0.37 | -5.81 | 3.78 | 1.34 | -0.53 | -13.00% |
2023 | 5.57 | -1.13 | 0.08 | 2.09 | -1.51 | 2.50 | 1.75 | 0.87 | -0.69 | -2.38 | 5.02 | 4.73 | +17.82% |
2024 | 0.76 | 0.23 | 1.81 | -0.82 | 1.39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.36% | 3.97% | 4.63% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.44 | 3.81 | 2.45 | - | - |
Лучший месяц | +4.73% | +5.02% | +5.02% | +6.98% | - |
Худший месяц | -0.82% | -0.82% | -2.38% | -8.34% | - |
Максимальный убыток | -1.80% | -1.80% | -3.47% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
AXA WF-US Dynamic High Yield Bd.... | reinvestment | 136.6900 | +10.66% | -0.73% | |
AXA WF-US Dynamic High Yield Bd.... | reinvestment | 122.0600 | +11.80% | -1.11% | |
AXA WF-US Dynamic High Yield Bd.... | reinvestment | 137.1900 | +14.38% | +6.21% | |
AXA WF-US Dynamic High Yield Bd.... | paying dividend | 90.3300 | +14.39% | +6.21% | |
AXA WF-US Dynamic High Yield Bd.... | reinvestment | 184.5400 | +15.29% | +8.75% | |
AXA WF-US Dynamic High Yield Bd.... | paying dividend | 90.6300 | +15.07% | - | |
AXA WF-US Dynamic High Yield Bd.... | reinvestment | 127.2600 | +13.00% | +2.01% | |
AXA WF-US Dynamic High Yield Bd.... | reinvestment | 154.0400 | +15.07% | +8.14% | |
AXA WF-US Dynamic High Yield Bd.... | reinvestment | 149.7500 | +13.17% | +2.58% | |
AXA WF-US Dynamic High Yield Bd.... | reinvestment | 100.2100 | +4.20% | -3.32% | |
AXA WF US Dynamic High Yield Bon... | reinvestment | 110.0000 | +11.12% | - | |
AXA WF-US Dynamic High Yield Bd.... | reinvestment | 165.6600 | +14.38% | +6.21% | |
AXA WF-US Dynamic High Yield Bd.... | reinvestment | 138.7400 | +12.29% | +0.21% | |
AXA WF-US Dynamic High Yield Bd.... | reinvestment | 108.1300 | +13.53% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.39% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +8.98% | ||
1 год | +15.07% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +5.98% | ||
Год | |||
2023 | +17.82% | ||
2022 | -13.00% |
Дивиденды
29.12.2023 | 7.48 USD |
30.12.2022 | 6.25 USD |