AXA WF-US Dynamic High Yield Bd.F USD/ LU2366187065 /
Стоимость чистых активов10.05.2024 | Изменение-0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
90.2200USD | -0.03% | paying dividend | Bonds Bonds: Mixed | AXA Fds. Management ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | -1.37 | -0.85 | -3.91 | -2.03 | -8.34 | 6.98 | -0.37 | -5.81 | 3.78 | 1.34 | -0.53 | -13.00% |
2023 | 5.57 | -1.13 | 0.08 | 2.09 | -1.51 | 2.50 | 1.75 | 0.87 | -0.69 | -2.38 | 5.02 | 4.73 | +17.82% |
2024 | 0.76 | 0.23 | 1.81 | -0.82 | 0.93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.50% | 4.10% | 4.65% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.34 | 4.59 | 2.26 | - | - |
Лучший месяц | +4.73% | +5.02% | +5.02% | +6.98% | - |
Худший месяц | -0.82% | -0.82% | -2.38% | -8.34% | - |
Максимальный убыток | -1.80% | -1.80% | -3.47% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
AXA WF-US Dynamic High Yield Bd.... | reinvestment | 136.3000 | +9.88% | -0.81% | |
AXA WF-US Dynamic High Yield Bd.... | reinvestment | 121.6400 | +10.98% | -1.31% | |
AXA WF-US Dynamic High Yield Bd.... | reinvestment | 136.6100 | +13.61% | +5.99% | |
AXA WF-US Dynamic High Yield Bd.... | paying dividend | 89.9500 | +13.61% | +5.99% | |
AXA WF-US Dynamic High Yield Bd.... | reinvestment | 183.6900 | +14.51% | +8.54% | |
AXA WF-US Dynamic High Yield Bd.... | paying dividend | 90.2200 | +14.30% | - | |
AXA WF-US Dynamic High Yield Bd.... | reinvestment | 126.7700 | +12.20% | +1.82% | |
AXA WF-US Dynamic High Yield Bd.... | reinvestment | 153.3500 | +14.30% | +7.92% | |
AXA WF-US Dynamic High Yield Bd.... | reinvestment | 149.1600 | +12.37% | +2.40% | |
AXA WF-US Dynamic High Yield Bd.... | reinvestment | 99.7600 | +3.46% | -3.51% | |
AXA WF US Dynamic High Yield Bon... | reinvestment | 109.6600 | +10.30% | - | |
AXA WF-US Dynamic High Yield Bd.... | reinvestment | 164.9600 | +13.61% | +5.99% | |
AXA WF-US Dynamic High Yield Bd.... | reinvestment | 138.2400 | +11.48% | +0.02% | |
AXA WF-US Dynamic High Yield Bd.... | reinvestment | 107.7100 | +12.76% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.92% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +10.63% | ||
1 год | +14.30% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +5.50% | ||
Год | |||
2023 | +17.82% | ||
2022 | -13.00% |
Дивиденды
29.12.2023 | 7.48 USD |
30.12.2022 | 6.25 USD |