NAV2024. 06. 06. Vált.+1,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
242,4600EUR +0,41% Újrabefektetés Vegyes alap Európa AXA Fds. Management 

Befektetési stratégia

The Sub-Fund seeks to achieve a mix of stable income and capital growth measured in Euro by investing in a mix of European equities and fixed income securities, over a long term period, and to apply an ESG approach. The Sub-Fund invests in or is exposed to up to 90% of its net assets in equities including high dividend equities (with a minimum of investment of 25% in equities, at all times), and up to 100% of its net assets in one or more of the following asset classes: fixed income securities issued by governments, investment grade securities issued by companies domiciled or listed in Europe and/or money market instruments.
 

Befektetési cél

The Sub-Fund seeks to achieve a mix of stable income and capital growth measured in Euro by investing in a mix of European equities and fixed income securities, over a long term period, and to apply an ESG approach.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Vegyes alap
Régió: Európa
Ágazat: Vegyes alap / Rugalmas
Benchmark: 100% (€STR + 8.5 bps) capitalized + 200bps non capi
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Laurent Clavel, Laurent Ramsamy
Alap forgalma: 437,74 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2003. 11. 19.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 2,00%
Max. Administration Fee: 0,60%
Minimum befektetés: 0,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: AXA Fds. Management
Cím: 49, Avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internet: www.axa-im.com
 

Eszközök

Részvények
 
75,94%
Kötvények
 
19,40%
Készpénz
 
3,09%
Alapok
 
1,37%
Egyéb eszközök
 
0,18%
Egyéb
 
0,02%

Országok

Franciaország
 
36,03%
Hollandia
 
12,44%
Németország
 
7,75%
Egyesült Királyság
 
7,09%
Spanyolország
 
7,00%
Olaszország
 
6,03%
Svájc
 
3,74%
Dánia
 
3,43%
Készpénz
 
3,09%
Amerikai Egyesült Államok
 
2,59%
Svédország
 
2,07%
Finnország
 
1,17%
Belgium
 
1,16%
Japán
 
0,87%
Írország
 
0,67%
Egyéb
 
4,87%

Devizák

Euro
 
81,33%
Dán Korona
 
3,09%
Svájci Frank
 
2,94%
Brit Font
 
2,91%
US Dollár
 
2,53%
Svéd Korona
 
1,85%
Tajvani Dollár
 
0,40%
Japán Yen
 
0,28%
Egyéb
 
4,67%