AXA WF Optimal Income F Capitalisation EUR pf
LU0179866867
AXA WF Optimal Income F Capitalisation EUR pf/ LU0179866867 /
NAV2024. 06. 06. |
Vált.+1,0000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
242,4600EUR |
+0,41% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Európa
|
AXA Fds. Management ▶ |
Befektetési stratégia
The Sub-Fund seeks to achieve a mix of stable income and capital growth measured in Euro by investing in a mix of European equities and fixed income securities, over a long term period, and to apply an ESG approach.
The Sub-Fund invests in or is exposed to up to 90% of its net assets in equities including high dividend equities (with a minimum of investment of 25% in equities, at all times), and up to 100% of its net assets in one or more of the following asset classes: fixed income securities issued by governments, investment grade securities issued by companies domiciled or listed in Europe and/or money market instruments.
Befektetési cél
The Sub-Fund seeks to achieve a mix of stable income and capital growth measured in Euro by investing in a mix of European equities and fixed income securities, over a long term period, and to apply an ESG approach.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
Benchmark: |
100% (€STR + 8.5 bps) capitalized + 200bps non capi |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Laurent Clavel, Laurent Ramsamy |
Alap forgalma: |
437,74 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2003. 11. 19. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
2,00% |
Max. Administration Fee: |
0,60% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
AXA Fds. Management |
Cím: |
49, Avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.axa-im.com
|
Eszközök
Részvények |
|
75,94% |
Kötvények |
|
19,40% |
Készpénz |
|
3,09% |
Alapok |
|
1,37% |
Egyéb eszközök |
|
0,18% |
Egyéb |
|
0,02% |
Országok
Franciaország |
|
36,03% |
Hollandia |
|
12,44% |
Németország |
|
7,75% |
Egyesült Királyság |
|
7,09% |
Spanyolország |
|
7,00% |
Olaszország |
|
6,03% |
Svájc |
|
3,74% |
Dánia |
|
3,43% |
Készpénz |
|
3,09% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
2,59% |
Svédország |
|
2,07% |
Finnország |
|
1,17% |
Belgium |
|
1,16% |
Japán |
|
0,87% |
Írország |
|
0,67% |
Egyéb |
|
4,87% |
Devizák
Euro |
|
81,33% |
Dán Korona |
|
3,09% |
Svájci Frank |
|
2,94% |
Brit Font |
|
2,91% |
US Dollár |
|
2,53% |
Svéd Korona |
|
1,85% |
Tajvani Dollár |
|
0,40% |
Japán Yen |
|
0,28% |
Egyéb |
|
4,67% |