Стоимость чистых активов25.10.2024 Изменение+2.7900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
936.1800USD +0.30% paying dividend Bonds Worldwide AXA IM Paris 
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 - - - - - - - 0.21 -2.77 0.87 0.25 0.41 -
2018 0.41 0.09 0.36 0.32 0.20 0.29 0.30 0.08 0.38 0.14 -0.43 -0.29 +1.86%
2019 0.92 0.12 -0.55 -0.35 -1.11 0.85 0.61 0.09 2.06 0.80 -0.11 0.16 +3.49%
2020 0.74 -0.58 -1.94 0.61 0.38 0.83 0.78 0.78 1.28 -0.01 0.26 0.51 +3.66%
2021 0.30 -0.03 0.54 0.02 0.45 0.24 0.48 0.47 0.66 0.60 0.41 0.26 +4.49%
2022 0.15 0.10 -0.06 -0.09 -0.09 -0.47 0.14 1.01 -2.60 -1.09 0.23 1.02 -1.79%
2023 1.35 1.20 1.48 1.28 1.37 1.71 1.02 1.41 1.07 1.41 0.85 0.65 +15.86%
2024 1.13 1.15 1.13 0.40 -0.48 0.91 1.57 1.59 1.71 -2.17 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.10% 3.88% 2.81% 3.29% 2.78%
Коэффициент Шарпа 1.87 0.71 2.06 1.22 0.96
Лучший месяц +1.71% +1.71% +1.71% +1.71% +1.71%
Худший месяц -2.17% -2.17% -2.17% -2.60% -2.60%
Максимальный убыток -2.51% -2.51% -2.51% -5.17% -5.17%
Outperformance -5.18% - -6.96% -7.26% -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AXA IM WAVe Cat Bonds Fd.I Dis Q... paying dividend 1,004.6500 +8.86% -
AXA IM WAVe Cat Bonds Fd.I Cap E... reinvestment 1,252.0400 +10.00% +20.22%
AXA IM WAVe Cat Bonds Fd.I Dis Q... paying dividend 817.3800 +7.14% +17.54%
AXA IM WAVe Cat Bonds Fd.I Cap U... reinvestment 1,452.2100 +11.82% +26.75%
AXA IM WAVe Cat Bonds Fd.A Dis Q... paying dividend 813.9800 +7.07% +16.54%
AXA IM WAVe Cat Bonds Fd.A Dis Q... paying dividend 936.1800 +8.70% +22.67%
AXA IM WAVe Cat Bonds Fd.F Cap E... reinvestment 1,246.5000 +9.86% +19.92%
AXA IM WAVe Cat Bonds Fd.A C.EUR... reinvestment 1,226.7500 +9.82% +19.13%
AXA IM WAVe Cat Bonds Fd.A C.USD reinvestment 1,429.5000 +11.61% +25.98%
AXA IM WAVe Cat Bonds Fund F Acc... reinvestment 1,402.5000 +11.71% +26.35%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.09%
6 месяцев  
+2.86%
1 год  
+8.70%
3 года  
+22.67%
5 лет  
+32.16%
10 лет     -
С самого начала  
+37.78%
Год
2023  
+15.86%
2022
  -1.79%
2021  
+4.49%
2020  
+3.66%
2019  
+3.49%
2018  
+1.86%
 

Дивиденды

05.07.2024 24.96 USD
05.04.2024 19.99 USD
05.01.2024 24.45 USD
06.10.2023 22.09 USD
07.07.2023 19.58 USD
11.04.2023 17.53 USD
06.01.2023 17.89 USD
30.09.2022 12.98 USD
01.07.2022 11.03 USD
01.04.2022 9.81 USD
07.01.2022 9.14 USD
01.10.2021 9.10 USD
02.07.2021 9.47 USD
06.04.2021 7.58 USD
04.01.2021 8.26 USD
02.10.2020 9.15 USD
06.07.2020 10.67 USD
03.04.2020 12.36 USD
03.01.2020 13.19 USD
04.10.2019 13.18 USD
05.07.2019 13.83 USD
05.04.2019 13.11 USD
04.01.2019 13.00 USD
05.10.2018 11.62 USD
06.07.2018 9.51 USD
06.04.2018 8.73 USD
05.01.2018 5.59 USD
06.10.2017 2.44 USD