ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AXA IM FIIS US Short Duration High Yield F (H) Distribution EUR/  LU0292586350  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.06.2024 Изменение+0.1900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
67.2500EUR +0.28% paying dividend Bonds Corporate Bonds AXA Fds. Management ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2007 - - - 0.57 0.26 -0.44 -1.22 0.63 1.01 0.59 -0.31 0.50 -
2008 -0.57 0.10 0.29 1.64 0.87 -0.26 0.26 0.71 -1.71 -8.97 0.57 -1.64 -8.77%
2009 3.83 -1.73 0.49 3.08 2.68 1.73 2.53 1.38 2.02 0.70 0.87 1.25 +20.40%
2010 0.69 0.34 1.56 0.95 -1.45 0.94 1.62 0.46 1.28 0.98 -0.19 0.90 +8.35%
2011 0.97 0.60 0.26 0.60 0.44 -0.57 0.95 -2.47 -0.59 2.74 -0.91 1.61 +3.60%
2012 1.46 1.00 0.07 0.58 -0.41 0.74 0.88 0.44 0.38 0.32 0.27 0.55 +6.45%
2013 0.57 0.08 0.55 0.72 -0.32 -1.63 1.68 0.03 0.72 0.91 0.36 0.28 +3.99%
2014 0.12 0.62 0.13 0.24 0.22 0.16 -0.58 0.52 -1.49 1.14 -0.13 -0.78 +0.14%
2015 0.37 1.35 -0.16 0.63 0.39 -0.53 0.08 -0.75 -1.38 1.63 -0.77 -1.22 -0.39%
2016 -0.59 0.51 1.13 1.22 0.07 0.05 0.89 0.55 0.13 -0.19 -0.52 0.50 +3.79%
2017 0.11 0.46 -0.19 0.54 0.17 -0.04 0.21 -0.13 0.18 -0.05 -0.40 -0.25 +0.60%
2018 0.02 -0.42 -0.40 0.26 -0.29 -0.06 0.46 0.29 0.11 -0.77 -0.25 -1.31 -2.33%
2019 2.13 0.63 0.33 0.25 -0.56 0.73 0.06 0.21 0.10 -0.22 0.06 0.26 +4.04%
2020 -0.22 -0.64 -6.45 2.50 2.26 0.09 2.07 0.44 -0.17 0.01 1.28 0.38 +1.25%
2021 0.09 0.07 0.39 0.31 0.13 0.46 -0.03 0.20 -0.05 -0.11 -0.48 0.78 +1.77%
2022 -1.10 -0.37 -0.47 -2.05 -0.07 -5.21 4.37 -2.12 -3.03 2.47 0.34 -0.75 -8.00%
2023 2.19 -1.04 0.55 0.69 -0.85 0.83 0.66 0.27 -0.49 -1.16 3.05 1.93 +6.75%
2024 -0.09 0.14 0.51 -0.57 0.54 0.28 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.07% 2.22% 2.83% 3.89% 4.41%
Коэффициент Шарпа -0.89 0.53 0.60 -0.99 -0.71
Лучший месяц +1.93% +1.93% +3.05% +4.37% +4.37%
Худший месяц -0.57% -0.57% -1.16% -5.21% -6.45%
Максимальный убыток -1.12% -1.12% -1.77% -10.21% -13.46%
Outperformance +3.26% - +2.12% +0.04% -8.76%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... reinvestment 119.7000 +3.15% -3.56%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... reinvestment 124.1100 +5.11% -1.23%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.B CHF H reinvestment 124.8700 +3.38% -2.69%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.E USD reinvestment 143.8900 +7.02% +4.56%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.B CHF H paying dividend 80.7400 +3.51% -2.54%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.F CHF H paying dividend 80.4500 +3.11% -3.61%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.Z CHF H paying dividend 80.5400 +3.27% -3.03%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.Z CHF H reinvestment 103.0700 +3.38% -2.84%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.A CHF H reinvestment 98.4000 +3.69% -1.79%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.F AUD H paying dividend 94.6700 +5.90% +2.21%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.B JPY H reinvestment 107.9300 +1.61% -4.06%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... reinvestment 231.8600 +8.07% +7.70%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... reinvestment 181.7100 +6.07% +1.57%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... reinvestment 178.9000 +5.88% +0.95%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... paying dividend 68.2000 +5.68% +0.75%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... reinvestment 159.6900 +5.46% +0.04%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... reinvestment 207.7100 +7.48% +5.94%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... paying dividend 66.2300 +6.02% +1.62%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... reinvestment 192.3200 +7.75% +6.74%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... paying dividend 84.3200 +7.48% +6.00%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... paying dividend 88.2400 +7.51% +5.54%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.A USD paying dividend 83.4700 +8.08% +7.74%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.B USD paying dividend 89.4600 +7.76% +6.79%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.B GBP H paying dividend 77.8700 +7.19% +4.55%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.A GBP H reinvestment 125.7300 +7.65% +5.69%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.Z USD reinvestment 132.7000 +7.66% +6.45%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.Z EUR H paying dividend 78.1200 +5.72% +0.60%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.Z EUR H reinvestment 111.0000 +5.65% +0.54%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.B GBP H reinvestment 120.0800 +7.18% +4.75%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... paying dividend 88.6000 +8.08% +3.33%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.F USD paying dividend 94.3800 +7.39% +5.66%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... reinvestment 178.8300 +7.39% +5.65%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... reinvestment 149.5500 +5.44% -0.30%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... paying dividend 67.2500 +5.46% -0.24%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.81%
6 месяцев  
+2.43%
1 год  
+5.46%
3 года
  -0.24%
5 лет  
+3.30%
10 лет  
+6.49%
С самого начала  
+49.68%
Год
2023  
+6.75%
2022
  -8.00%
2021  
+1.77%
2020  
+1.25%
2019  
+4.04%
2018
  -2.33%
2017  
+0.60%
2016  
+3.79%
2015
  -0.39%
 

Дивиденды

29.12.2023 1.42 EUR
30.06.2023 1.36 EUR
30.12.2022 1.26 EUR
30.06.2022 1.26 EUR
30.12.2021 1.28 EUR
30.06.2021 1.27 EUR
30.12.2020 1.26 EUR
30.06.2020 1.32 EUR
30.12.2019 1.33 EUR
28.06.2019 1.42 EUR
28.12.2018 1.53 EUR
29.06.2018 1.46 EUR
29.12.2017 1.31 EUR
30.06.2017 1.26 EUR
30.12.2016 1.46 EUR
20.06.2016 1.48 EUR
21.12.2015 2.08 EUR
15.06.2015 2.24 EUR
15.12.2014 2.86 EUR
16.06.2014 2.29 EUR
16.12.2013 2.58 EUR
17.06.2013 2.49 EUR
17.12.2012 2.89 EUR
18.06.2012 3.16 EUR
19.12.2011 3.85 EUR
20.06.2011 2.74 EUR
20.12.2010 3.16 EUR
21.06.2010 3.07 EUR
21.12.2009 3.07 EUR
15.06.2009 3.18 EUR
15.12.2008 1.75 EUR
13.06.2008 2.65 EUR
30.11.2007 4.00 EUR