RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AXA IM FIIS US Short Duration High Yield A (H) Distribution EUR/  LU0224434372  /

Fonds
NAV2024. 06. 18. Vált.+0,1100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
66,4800EUR +0,17% Osztalékfizetés Kötvények Vállalati kötvények AXA Fds. Management ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2006 - - - 0,44 0,26 -0,26 0,37 0,52 0,59 0,49 0,51 0,52 -
2007 0,53 0,45 0,34 0,59 0,29 -0,47 -1,55 1,13 1,02 0,63 -0,41 0,74 +3,31%
2008 -0,54 0,12 0,35 1,68 0,82 -0,13 0,33 0,73 -1,49 -9,02 -2,71 1,73 -8,30%
2009 3,85 -1,71 0,51 3,12 2,77 1,82 2,59 1,48 2,08 0,78 0,92 1,25 +21,16%
2010 0,74 0,38 1,61 1,02 -1,41 0,99 1,71 0,47 1,36 1,04 -0,12 0,94 +9,04%
2011 1,04 0,64 0,31 0,68 0,49 -0,53 0,99 -2,42 -0,55 2,84 -0,88 1,63 +4,23%
2012 1,49 1,06 0,13 0,63 -0,40 0,78 0,93 0,50 0,45 0,37 0,32 0,61 +7,08%
2013 0,63 0,14 0,58 0,79 -0,27 -1,59 1,74 0,09 0,77 0,97 0,41 0,34 +4,66%
2014 0,17 0,66 0,19 0,28 0,27 0,22 -0,54 0,57 -1,43 1,20 -0,09 -0,71 +0,75%
2015 0,41 1,41 -0,12 0,68 0,46 -0,48 0,13 -0,72 -1,32 1,67 -0,72 -1,19 +0,17%
2016 -0,55 0,56 1,18 1,27 0,12 0,08 0,94 0,61 0,18 -0,18 -0,43 0,53 +4,38%
2017 0,17 0,50 -0,16 0,60 0,24 0,00 0,26 -0,09 0,23 0,00 -0,34 -0,20 +1,22%
2018 0,13 -0,40 -0,30 0,30 -0,24 -0,01 0,50 0,32 0,17 -0,73 -0,19 -1,26 -1,72%
2019 2,19 0,65 0,39 0,31 -0,52 0,78 0,12 0,25 0,14 -0,14 0,08 0,31 +4,63%
2020 -0,16 -0,59 -6,40 2,53 2,32 0,16 2,10 0,50 -0,12 0,07 1,34 0,43 +1,90%
2021 0,14 0,12 0,41 0,34 0,19 0,55 0,01 0,25 -0,01 -0,05 -0,44 0,83 +2,35%
2022 -1,05 -0,34 -0,43 -1,92 -0,03 -5,13 4,43 -2,08 -2,97 2,53 0,37 -0,67 -7,36%
2023 2,22 -0,96 0,62 0,75 -0,82 0,89 0,65 0,32 -0,46 -1,10 3,10 1,98 +7,32%
2024 -0,05 0,18 0,58 -0,52 0,59 0,67 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,08% 2,04% 2,85% 3,90% 4,41%
Sharpe ráta -0,24 0,24 0,79 -0,80 -0,57
Legjobb hónap +1,98% +1,98% +3,10% +4,43% +4,43%
Legrosszabb hónap -0,52% -0,52% -1,10% -5,13% -6,40%
Maximális veszteség -1,06% -1,06% -1,73% -9,73% -13,41%
Túlteljesítés +5,29% - +4,27% +3,70% -3,73%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... Újrabefektetés 119,9900 +3,00% -3,48%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... Újrabefektetés 124,5200 +4,99% -1,04%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.B CHF H Újrabefektetés 125,1800 +3,23% -2,61%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.E USD Újrabefektetés 144,4700 +6,85% +4,81%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.B CHF H Osztalékfizetés 80,9400 +3,38% -2,45%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.F CHF H Osztalékfizetés 80,6300 +2,96% -3,54%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.Z CHF H Osztalékfizetés 80,7300 +3,11% -2,98%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.Z CHF H Újrabefektetés 103,3100 +3,22% -2,77%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.A CHF H Újrabefektetés 98,6600 +3,54% -1,70%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.F AUD H Osztalékfizetés 95,0100 +5,78% +2,38%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.B JPY H Újrabefektetés 108,1500 +1,44% -4,04%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... Újrabefektetés 232,9100 +7,91% +7,96%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... Újrabefektetés 182,3900 +5,94% +1,77%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... Újrabefektetés 179,5900 +5,78% +1,15%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... Osztalékfizetés 68,4400 +5,55% +0,92%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... Újrabefektetés 160,2500 +5,34% +0,19%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... Újrabefektetés 208,6000 +7,32% +6,20%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... Osztalékfizetés 66,4800 +5,92% +1,79%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... Újrabefektetés 193,1600 +7,59% +7,00%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... Osztalékfizetés 84,6800 +7,31% +6,26%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... Osztalékfizetés 88,6300 +7,41% +5,80%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.A USD Osztalékfizetés 83,8500 +7,92% +8,00%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.B USD Osztalékfizetés 89,8500 +7,59% +7,06%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.B GBP H Osztalékfizetés 78,2000 +7,10% +4,76%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.A GBP H Újrabefektetés 126,2800 +7,53% +5,90%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.Z USD Újrabefektetés 133,2700 +7,48% +6,71%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.Z EUR H Osztalékfizetés 78,4000 +5,62% +0,77%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.Z EUR H Újrabefektetés 111,4000 +5,54% +0,74%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.B GBP H Újrabefektetés 120,5900 +7,08% +4,97%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... Osztalékfizetés 89,0000 +7,91% +3,58%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.F USD Osztalékfizetés 94,7800 +7,22% +5,93%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... Újrabefektetés 179,5800 +7,22% +5,92%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... Újrabefektetés 150,1000 +5,33% -0,09%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... Osztalékfizetés 67,4900 +5,36% -0,06%

Teljesítmény

YTD  
+1,47%
6 Hónap  
+2,07%
1 Év  
+5,92%
3 Év  
+1,79%
5 Év  
+6,12%
10 Év  
+13,34%
Kezdettől  
+75,23%
Év
2023  
+7,32%
2022
  -7,36%
2021  
+2,35%
2020  
+1,90%
2019  
+4,63%
2018
  -1,72%
2017  
+1,22%
2016  
+4,38%
2015  
+0,17%
 

Osztalék

2023. 12. 29. 1,60 EUR
2023. 06. 30. 1,55 EUR
2022. 12. 30. 1,45 EUR
2022. 06. 30. 1,45 EUR
2021. 12. 30. 1,50 EUR
2021. 06. 30. 1,48 EUR
2020. 12. 30. 1,47 EUR
2020. 06. 30. 1,53 EUR
2019. 12. 30. 1,56 EUR
2019. 06. 28. 1,65 EUR
2018. 12. 28. 1,76 EUR
2018. 06. 29. 1,70 EUR
2017. 12. 29. 1,54 EUR
2017. 06. 30. 1,49 EUR
2016. 12. 30. 1,38 EUR
2016. 06. 20. 1,02 EUR
2015. 12. 21. 2,19 EUR
2015. 06. 15. 2,34 EUR
2014. 12. 15. 3,02 EUR
2014. 06. 16. 2,47 EUR
2013. 12. 16. 2,79 EUR
2013. 06. 17. 2,60 EUR
2012. 12. 17. 3,04 EUR
2012. 06. 18. 3,32 EUR
2011. 12. 19. 3,94 EUR
2011. 06. 20. 2,94 EUR
2010. 12. 20. 3,65 EUR
2010. 06. 21. 3,38 EUR
2009. 12. 21. 3,08 EUR
2009. 06. 15. 3,45 EUR
2008. 12. 15. 2,19 EUR
2008. 06. 16. 2,95 EUR
2007. 12. 03. 2,70 EUR
2007. 06. 25. 2,70 EUR
2006. 12. 18. 3,17 EUR
2006. 06. 19. 3,25 EUR