AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds ZF m Distribution fl USD
LU2578483450
AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds ZF m Distribution fl USD/ LU2578483450 /
Стоимость чистых активов23.09.2024 |
Изменение0.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
101.9200USD |
0.00% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
AXA Fds. Management ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Corporate Bonds |
Бенчмарк: |
Bloomberg Barclays US Corporate Intermediate |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
30.08.2024 |
Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
Frank Olszewski, Guillaume Arnould |
Объем фонда: |
1.92 млрд
USD
|
Дата запуска: |
03.02.2023 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
2.00% |
Max. Administration Fee: |
0.30% |
Минимальное вложение: |
250,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
AXA Fds. Management |
Адрес: |
49, Avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.axa-im.com
|
Страны
United States of America |
|
77.94% |
Canada |
|
5.94% |
United Kingdom |
|
5.46% |
Ireland |
|
1.91% |
Netherlands |
|
1.52% |
France |
|
1.48% |
Australia |
|
1.38% |
Norway |
|
1.29% |
Cash |
|
1.24% |
Spain |
|
0.88% |
Switzerland |
|
0.70% |
Japan |
|
0.26% |
Валюта
US Dollar |
|
98.76% |
Другие |
|
1.24% |