AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds ZF m Distribution fl USD
LU2578483450
AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds ZF m Distribution fl USD/ LU2578483450 /
NAV2024. 06. 20. |
Vált.-0,1400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
99,0400USD |
-0,14% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
AXA Fds. Management ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays US Corporate Intermediate |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 05. 31. |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Frank Olszewski, Guillaume Arnould |
Alap forgalma: |
1,84 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2023. 02. 03. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
2,00% |
Max. Administration Fee: |
0,30% |
Minimum befektetés: |
250 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
AXA Fds. Management |
Cím: |
49, Avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.axa-im.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
99,58% |
Készpénz |
|
0,42% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
75,56% |
Egyesült Királyság |
|
5,41% |
Kanada |
|
4,97% |
Franciaország |
|
4,76% |
Írország |
|
1,87% |
Hollandia |
|
1,51% |
Ausztrália |
|
1,37% |
Norvégia |
|
1,30% |
Spanyolország |
|
0,87% |
Svájc |
|
0,70% |
Készpénz |
|
0,42% |
Japán |
|
0,26% |
Egyéb |
|
1,00% |
Devizák
US Dollár |
|
99,58% |
Egyéb |
|
0,42% |