RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds ZF m Distribution fl USD/  LU2578483450  /

Fonds
NAV2024. 06. 20. Vált.-0,1400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
99,0400USD -0,14% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte AXA Fds. Management ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - 1,24 0,74 -0,98 -0,07 0,70 -0,07 -1,35 -0,89 3,67 2,71 -
2024 0,31 -0,96 0,94 -1,34 1,42 0,91 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,80% 3,77% 4,36% -% -%
Sharpe ráta -0,26 -0,13 0,52 - -
Legjobb hónap +2,71% +2,71% +3,67% - -
Legrosszabb hónap -1,34% -1,34% -1,35% - -
Maximális veszteség -1,99% -1,99% -3,01% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 122,4200 +4,99% -6,00%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 103,5500 +3,09% -11,31%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.A C... Újrabefektetés 105,8700 +1,80% -11,81%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.F C... Újrabefektetés 98,8700 +1,16% -13,34%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.U U... Újrabefektetés 104,8100 +5,36% -5,03%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Osztalékfizetés 7 558,5498 -0,03% -15,50%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 221,1500 +6,09% -3,03%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Osztalékfizetés 116,7500 +6,09% -2,89%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 137,0300 +4,06% -8,63%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 164,4800 +5,88% -3,60%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Osztalékfizetés 76,9800 +3,88% -9,14%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 115,0400 +3,90% -9,02%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.A E... Osztalékfizetés 80,7500 +4,14% -8,48%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.I U... Osztalékfizetés 95,7700 +5,88% -3,45%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.Z E... Újrabefektetés 106,5900 +3,96% -8,99%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.Z C... Újrabefektetés 93,0700 +1,53% -12,40%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.Z U... Újrabefektetés 123,7200 +5,89% -3,58%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 102,2200 +1,65% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 104,8100 +4,11% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 106,8600 +5,99% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Osztalékfizetés 99,0400 +5,98% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 139,0900 +5,52% -4,58%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.F U... Osztalékfizetés 99,7900 +5,51% -4,41%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.F U... Osztalékfizetés 97,6300 +5,51% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Osztalékfizetés 101,7600 +4,20% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 102,6200 +4,19% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 115,7500 +3,57% -9,99%

Teljesítmény

YTD  
+1,25%
6 Hónap  
+1,60%
1 Év  
+5,98%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+5,01%
Év
 

Osztalék

2024. 05. 31. 0,43 USD
2024. 04. 30. 0,43 USD
2024. 03. 28. 0,43 USD
2024. 02. 29. 0,43 USD
2024. 01. 31. 0,43 USD
2023. 12. 29. 0,36 USD
2023. 11. 30. 0,36 USD
2023. 10. 31. 0,36 USD
2023. 09. 29. 0,36 USD
2023. 08. 31. 0,36 USD
2023. 07. 31. 0,36 USD
2023. 06. 30. 0,36 USD
2023. 05. 31. 0,36 USD
2023. 04. 28. 0,36 USD
2023. 03. 31. 0,36 USD