RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds N Distribution USD/  LU2564808678  /

Fonds
NAV2024. 06. 20. Vált.-0,1500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
101,7600USD -0,15% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte AXA Fds. Management ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - -1,12 -0,20 0,55 -0,21 -1,50 -1,04 3,53 2,57 -
2024 0,17 -1,09 0,80 -1,48 1,28 0,81 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,80% 3,76% 4,35% -% -%
Sharpe ráta -0,72 -0,59 0,11 - -
Legjobb hónap +2,57% +2,57% +3,53% - -
Legrosszabb hónap -1,48% -1,48% -1,50% - -
Maximális veszteség -2,33% -2,33% -3,45% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 122,4200 +4,99% -6,00%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 103,5500 +3,09% -11,31%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.A C... Újrabefektetés 105,8700 +1,80% -11,81%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.F C... Újrabefektetés 98,8700 +1,16% -13,34%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.U U... Újrabefektetés 104,8100 +5,36% -5,03%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Osztalékfizetés 7 558,5498 -0,03% -15,50%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 221,1500 +6,09% -3,03%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Osztalékfizetés 116,7500 +6,09% -2,89%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 137,0300 +4,06% -8,63%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 164,4800 +5,88% -3,60%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Osztalékfizetés 76,9800 +3,88% -9,14%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 115,0400 +3,90% -9,02%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.A E... Osztalékfizetés 80,7500 +4,14% -8,48%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.I U... Osztalékfizetés 95,7700 +5,88% -3,45%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.Z E... Újrabefektetés 106,5900 +3,96% -8,99%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.Z C... Újrabefektetés 93,0700 +1,53% -12,40%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.Z U... Újrabefektetés 123,7200 +5,89% -3,58%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 102,2200 +1,65% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 104,8100 +4,11% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 106,8600 +5,99% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Osztalékfizetés 99,0400 +5,98% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 139,0900 +5,52% -4,58%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.F U... Osztalékfizetés 99,7900 +5,51% -4,41%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.F U... Osztalékfizetés 97,6300 +5,51% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Osztalékfizetés 101,7600 +4,20% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 102,6200 +4,19% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 115,7500 +3,57% -9,99%

Teljesítmény

YTD  
+0,45%
6 Hónap  
+0,75%
1 Év  
+4,20%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+2,97%
Év
 

Osztalék

2023. 12. 29. 1,02 USD
2023. 06. 30. 0,18 USD