RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds A Distribution USD/  LU0192617867  /

Fonds
NAV2024. 09. 18. Vált.-0,1900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
119,1400USD -0,16% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte AXA Fds. Management ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2005 - - - - - - - - - - 0,48 0,98 -
2006 -0,09 0,53 -0,92 -0,51 0,27 0,32 1,26 1,50 0,93 0,93 0,85 -0,53 +4,60%
2007 -0,01 1,49 -0,19 0,46 -0,80 -0,31 0,75 0,68 -0,15 1,03 -0,32 -1,54 +1,06%
2008 0,95 -1,46 -1,66 -1,64 -1,34 1,17 -0,28 1,23 -1,84 -2,14 4,04 3,35 +0,15%
2009 -1,32 -1,51 0,46 2,77 2,62 3,14 3,50 1,72 1,70 1,22 1,46 -0,77 +15,88%
2010 1,98 0,50 0,45 1,63 -0,53 1,63 2,02 1,42 0,94 0,96 -1,02 -0,87 +9,44%
2011 0,89 0,62 0,22 1,55 1,26 -0,70 1,77 -0,57 -1,10 1,34 -1,34 1,39 +5,39%
2012 2,25 0,89 0,00 0,98 0,11 0,51 1,83 0,63 0,79 0,81 0,20 0,05 +9,42%
2013 -0,27 0,73 0,24 1,11 -1,41 -2,09 0,69 -0,47 1,01 1,24 0,00 -0,21 +0,52%
2014 1,30 0,74 -0,17 0,83 1,08 0,15 -0,31 0,93 -0,94 0,78 0,51 -0,37 +4,60%
2015 1,95 -0,37 0,41 -0,09 -0,10 -0,96 0,20 -0,40 0,62 0,31 -0,09 -0,55 +0,90%
2016 0,83 0,23 1,66 0,86 -0,02 1,48 0,82 0,01 0,15 -0,42 -1,96 0,35 +4,02%
2017 0,35 0,80 -0,06 0,90 0,74 0,06 0,69 0,54 -0,11 0,23 -0,41 0,34 +4,12%
2018 -0,68 -0,82 0,09 -0,43 0,45 -0,32 0,49 0,64 -0,26 -0,51 0,01 0,83 -0,53%
2019 1,74 0,42 1,73 0,54 1,03 1,60 0,20 1,77 -0,30 0,61 0,02 0,39 +10,16%
2020 1,58 1,00 -6,12 3,91 2,12 1,82 1,73 0,11 -0,16 0,14 1,28 0,60 +7,94%
2021 -0,31 -1,09 -0,92 0,84 0,58 0,47 0,83 -0,18 -0,57 -0,52 -0,09 0,02 -0,97%
2022 -1,84 -1,00 -2,49 -2,84 0,62 -1,73 2,05 -1,94 -3,26 -0,45 2,80 0,10 -9,70%
2023 2,48 -1,84 1,26 0,74 -0,96 -0,07 0,71 -0,06 -1,35 -0,88 3,68 2,72 +6,44%
2024 0,32 -0,96 0,95 -1,34 1,44 0,67 1,92 1,22 1,20 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,59% 3,53% 4,16% 4,55% 4,36%
Sharpe ráta 1,20 2,43 1,70 -0,75 -0,35
Legjobb hónap +2,72% +1,92% +3,68% +3,68% +3,91%
Legrosszabb hónap -1,34% -1,34% -1,35% -3,26% -6,12%
Maximális veszteség -1,98% -1,73% -2,20% -14,22% -14,48%
Túlteljesítés +3,10% - +1,88% +9,64% +0,43%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Osztalékfizetés 7 589,0698 +4,06% -13,07%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 127,1600 +9,39% -3,07%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 107,0200 +7,40% -8,84%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.F C... Újrabefektetés 101,5900 +5,18% -11,48%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.U U... Újrabefektetés 108,9600 +9,77% -2,08%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 230,3200 +10,54% 0,00%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Osztalékfizetés 119,1400 +10,54% +0,14%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 141,9900 +8,46% -6,05%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 171,2100 +10,32% -0,59%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Osztalékfizetés 78,2100 +8,25% -6,58%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 119,1600 +8,27% -6,47%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.A E... Osztalékfizetés 81,9700 +8,47% -5,95%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.I U... Osztalékfizetés 97,7800 +10,33% -0,44%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.Z E... Újrabefektetés 110,4000 +8,33% -6,44%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.Z C... Újrabefektetés 95,7000 +5,55% -10,49%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.Z U... Újrabefektetés 128,7800 +10,32% -0,57%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.A C... Újrabefektetés 108,9400 +5,82% -9,92%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 105,1900 +5,72% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 108,5300 +8,41% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 111,2600 +10,43% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Osztalékfizetés 101,7900 +10,43% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 119,7800 +7,92% -7,46%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 144,6500 +9,93% -1,61%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.F U... Osztalékfizetés 101,9600 +9,93% -1,44%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.F U... Osztalékfizetés 100,2100 +9,94% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Osztalékfizetés 104,3200 +8,58% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 106,4000 +8,57% -

Teljesítmény

YTD  
+5,50%
6 Hónap  
+5,90%
1 Év  
+10,54%
3 Év  
+0,14%
5 Év  
+10,09%
10 Év  
+31,13%
Kezdettől  
+114,61%
Év
2023  
+6,44%
2022
  -9,70%
2021
  -0,97%
2020  
+7,94%
2019  
+10,16%
2018
  -0,53%
2017  
+4,12%
2016  
+4,02%
2015  
+0,90%
 

Osztalék

2024. 06. 28. 2,34 USD
2023. 12. 29. 2,17 USD
2023. 06. 30. 2,00 USD
2022. 12. 30. 1,61 USD
2022. 06. 30. 1,61 USD
2021. 12. 30. 1,47 USD
2021. 06. 30. 1,47 USD
2020. 12. 30. 1,57 USD
2020. 06. 30. 1,76 USD
2019. 12. 30. 1,85 USD
2019. 06. 28. 1,98 USD
2018. 12. 28. 1,90 USD
2018. 06. 29. 1,75 USD
2017. 12. 29. 1,71 USD
2017. 06. 30. 1,65 USD
2016. 12. 30. 1,50 USD
2016. 06. 20. 1,59 USD
2015. 12. 21. 2,69 USD
2015. 06. 15. 2,66 USD
2014. 12. 15. 2,08 USD
2014. 06. 16. 2,51 USD
2013. 12. 16. 2,33 USD
2013. 06. 17. 2,83 USD
2012. 12. 17. 1,96 USD
2012. 06. 18. 3,24 USD
2011. 12. 19. 2,86 USD
2011. 06. 20. 2,55 USD
2010. 12. 20. 3,05 USD
2010. 06. 21. 2,30 USD
2009. 12. 21. 2,67 USD
2009. 06. 15. 2,36 USD
2008. 12. 15. 2,10 USD
2008. 06. 16. 2,80 USD
2007. 12. 03. 1,40 USD
2007. 06. 25. 0,92 USD
2006. 12. 18. 1,71 USD
2006. 06. 19. 3,28 USD