AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds ZF m Distribution fl USD/ LU2578483450 /
| Стоимость чистых активов21.05.2024 | Изменение+0.0800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 98.7200USD | +0.08% | paying dividend | Bonds Worldwide | AXA Fds. Management ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 1.24 | 0.74 | -0.98 | -0.07 | 0.70 | -0.07 | -1.35 | -0.89 | 3.67 | 2.71 | - |
| 2024 | 0.31 | -0.96 | 0.94 | -1.34 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.80% | 4.02% | 4.37% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.67 | 1.12 | 0.40 | - | - |
| Лучший месяц | +2.71% | +3.67% | +3.67% | - | - |
| Худший месяц | -1.34% | -1.34% | -1.35% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.99% | -1.99% | -3.01% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 121.5800 | +4.58% | -6.31% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 102.9700 | +2.63% | -11.51% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.A C... | reinvestment | 105.4700 | +1.44% | -11.79% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.F C... | reinvestment | 98.5400 | +0.81% | -13.34% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.U U... | reinvestment | 104.0600 | +4.93% | -5.34% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | paying dividend | 7,535.9600 | -0.42% | -15.37% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 219.4500 | +5.67% | -3.33% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | paying dividend | 115.8500 | +5.67% | -3.20% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 136.1700 | +3.61% | -8.84% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 163.2400 | +5.46% | -3.91% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | paying dividend | 76.5200 | +3.45% | -9.31% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 114.3100 | +3.43% | -9.23% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.A E... | paying dividend | 80.2400 | +3.69% | -8.67% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.I U... | paying dividend | 95.0500 | +5.47% | -3.75% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.Z E... | reinvestment | 105.9400 | +3.52% | -9.17% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.Z C... | reinvestment | 92.7300 | +1.19% | -12.38% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.Z U... | reinvestment | 122.7900 | +5.47% | -3.88% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 101.8200 | +1.82% | - | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 104.1500 | +4.15% | - | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 106.0500 | +6.05% | - | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | paying dividend | 98.7200 | +5.56% | - | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 138.0800 | +5.10% | -4.90% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.F U... | paying dividend | 99.0700 | +5.11% | -4.71% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.F U... | paying dividend | 97.3500 | +5.10% | - | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | paying dividend | 101.1300 | +3.80% | - | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 101.9900 | +3.80% | - | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 115.0500 | +3.10% | -10.22% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.48% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.05% | ||
| 1 год | +5.56% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +4.22% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 30.04.2024 | 0.43 USD |
| 28.03.2024 | 0.43 USD |
| 29.02.2024 | 0.43 USD |
| 31.01.2024 | 0.43 USD |
| 29.12.2023 | 0.36 USD |
| 30.11.2023 | 0.36 USD |
| 31.10.2023 | 0.36 USD |
| 29.09.2023 | 0.36 USD |
| 31.08.2023 | 0.36 USD |
| 31.07.2023 | 0.36 USD |
| 30.06.2023 | 0.36 USD |
| 31.05.2023 | 0.36 USD |
| 28.04.2023 | 0.36 USD |
| 31.03.2023 | 0.36 USD |
