AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds F Capitalisation USD
LU0546067371
AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds F Capitalisation USD/ LU0546067371 /
Стоимость чистых активов03.06.2024 |
Изменение+0.5100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
138.3800USD |
+0.37% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
AXA Fds. Management ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Corporate Bonds |
Бенчмарк: |
Bloomberg Barclays US Corporate Intermediate |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Frank Olszewski, Guillaume Arnould |
Объем фонда: |
1.85 млрд
USD
|
Дата запуска: |
30.09.2010 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.75% |
Минимальное вложение: |
0.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
AXA Fds. Management |
Адрес: |
49, Avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.axa-im.com
|
Страны
United States of America |
|
75.26% |
Canada |
|
4.86% |
United Kingdom |
|
4.81% |
France |
|
4.66% |
Netherlands |
|
1.49% |
Australia |
|
1.34% |
Norway |
|
1.28% |
Ireland |
|
1.20% |
Spain |
|
0.85% |
Switzerland |
|
0.69% |
Cash |
|
0.68% |
Singapore |
|
0.27% |
Japan |
|
0.26% |
Другие |
|
2.35% |
Валюта
US Dollar |
|
99.32% |
Другие |
|
0.68% |