ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds A Distribution USD/  LU0192617867  /

Fonds
Стоимость чистых активов21.05.2024 Изменение+0.1000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
115.8500USD +0.09% paying dividend Bonds Worldwide AXA Fds. Management ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2005 - - - - - - - - - - 0.48 0.98 -
2006 -0.09 0.53 -0.92 -0.51 0.27 0.32 1.26 1.50 0.93 0.93 0.85 -0.53 +4.60%
2007 -0.01 1.49 -0.19 0.46 -0.80 -0.31 0.75 0.68 -0.15 1.03 -0.32 -1.54 +1.06%
2008 0.95 -1.46 -1.66 -1.64 -1.34 1.17 -0.28 1.23 -1.84 -2.14 4.04 3.35 +0.15%
2009 -1.32 -1.51 0.46 2.77 2.62 3.14 3.50 1.72 1.70 1.22 1.46 -0.77 +15.88%
2010 1.98 0.50 0.45 1.63 -0.53 1.63 2.02 1.42 0.94 0.96 -1.02 -0.87 +9.44%
2011 0.89 0.62 0.22 1.55 1.26 -0.70 1.77 -0.57 -1.10 1.34 -1.34 1.39 +5.39%
2012 2.25 0.89 0.00 0.98 0.11 0.51 1.83 0.63 0.79 0.81 0.20 0.05 +9.42%
2013 -0.27 0.73 0.24 1.11 -1.41 -2.09 0.69 -0.47 1.01 1.24 0.00 -0.21 +0.52%
2014 1.30 0.74 -0.17 0.83 1.08 0.15 -0.31 0.93 -0.94 0.78 0.51 -0.37 +4.60%
2015 1.95 -0.37 0.41 -0.09 -0.10 -0.96 0.20 -0.40 0.62 0.31 -0.09 -0.55 +0.90%
2016 0.83 0.23 1.66 0.86 -0.02 1.48 0.82 0.01 0.15 -0.42 -1.96 0.35 +4.02%
2017 0.35 0.80 -0.06 0.90 0.74 0.06 0.69 0.54 -0.11 0.23 -0.41 0.34 +4.12%
2018 -0.68 -0.82 0.09 -0.43 0.45 -0.32 0.49 0.64 -0.26 -0.51 0.01 0.83 -0.53%
2019 1.74 0.42 1.73 0.54 1.03 1.60 0.20 1.77 -0.30 0.61 0.02 0.39 +10.16%
2020 1.58 1.00 -6.12 3.91 2.12 1.82 1.73 0.11 -0.16 0.14 1.28 0.60 +7.94%
2021 -0.31 -1.09 -0.92 0.84 0.58 0.47 0.83 -0.18 -0.57 -0.52 -0.09 0.02 -0.97%
2022 -1.84 -1.00 -2.49 -2.84 0.62 -1.73 2.05 -1.94 -3.26 -0.45 2.80 0.10 -9.70%
2023 2.48 -1.84 1.26 0.74 -0.96 -0.07 0.71 -0.06 -1.35 -0.88 3.68 2.72 +6.44%
2024 0.32 -0.96 0.95 -1.34 1.58 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.81% 4.02% 4.36% 4.46% 4.34%
Коэффициент Шарпа -0.64 1.15 0.43 -1.10 -0.49
Лучший месяц +2.72% +3.68% +3.68% +3.68% +3.91%
Худший месяц -1.34% -1.34% -1.35% -3.26% -6.12%
Максимальный убыток -1.98% -1.98% -2.98% -14.48% -14.48%
Outperformance +3.10% - +1.88% +9.64% +0.43%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AXA IM FIIS US Corporate Interme... reinvestment 121.5800 +4.58% -6.31%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... reinvestment 102.9700 +2.63% -11.51%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.A C... reinvestment 105.4700 +1.44% -11.79%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.F C... reinvestment 98.5400 +0.81% -13.34%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.U U... reinvestment 104.0600 +4.93% -5.34%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... paying dividend 7,535.9600 -0.42% -15.37%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... reinvestment 219.4500 +5.67% -3.33%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... paying dividend 115.8500 +5.67% -3.20%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... reinvestment 136.1700 +3.61% -8.84%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... reinvestment 163.2400 +5.46% -3.91%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... paying dividend 76.5200 +3.45% -9.31%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... reinvestment 114.3100 +3.43% -9.23%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.A E... paying dividend 80.2400 +3.69% -8.67%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.I U... paying dividend 95.0500 +5.47% -3.75%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.Z E... reinvestment 105.9400 +3.52% -9.17%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.Z C... reinvestment 92.7300 +1.19% -12.38%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.Z U... reinvestment 122.7900 +5.47% -3.88%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... reinvestment 101.8200 +1.82% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... reinvestment 104.1500 +4.15% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... reinvestment 106.0500 +6.05% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... paying dividend 98.7200 +5.56% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... reinvestment 138.0800 +5.10% -4.90%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.F U... paying dividend 99.0700 +5.11% -4.71%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.F U... paying dividend 97.3500 +5.10% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... paying dividend 101.1300 +3.80% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... reinvestment 101.9900 +3.80% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... reinvestment 115.0500 +3.10% -10.22%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.52%
6 месяцев  
+4.10%
1 год  
+5.67%
3 года
  -3.20%
5 лет  
+8.74%
10 лет  
+24.92%
С самого начала  
+104.49%
Год
2023  
+6.44%
2022
  -9.70%
2021
  -0.97%
2020  
+7.94%
2019  
+10.16%
2018
  -0.53%
2017  
+4.12%
2016  
+4.02%
2015  
+0.90%
 

Дивиденды

29.12.2023 2.17 USD
30.06.2023 2.00 USD
30.12.2022 1.61 USD
30.06.2022 1.61 USD
30.12.2021 1.47 USD
30.06.2021 1.47 USD
30.12.2020 1.57 USD
30.06.2020 1.76 USD
30.12.2019 1.85 USD
28.06.2019 1.98 USD
28.12.2018 1.90 USD
29.06.2018 1.75 USD
29.12.2017 1.71 USD
30.06.2017 1.65 USD
30.12.2016 1.50 USD
20.06.2016 1.59 USD
21.12.2015 2.69 USD
15.06.2015 2.66 USD
15.12.2014 2.08 USD
16.06.2014 2.51 USD
16.12.2013 2.33 USD
17.06.2013 2.83 USD
17.12.2012 1.96 USD
18.06.2012 3.24 USD
19.12.2011 2.86 USD
20.06.2011 2.55 USD
20.12.2010 3.05 USD
21.06.2010 2.30 USD
21.12.2009 2.67 USD
15.06.2009 2.36 USD
15.12.2008 2.10 USD
16.06.2008 2.80 USD
03.12.2007 1.40 USD
25.06.2007 0.92 USD
18.12.2006 1.71 USD
19.06.2006 3.28 USD