RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds A Distribution USD/  LU0192617867  /

Fonds
NAV2024. 05. 21. Vált.+0,1000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
115,8500USD +0,09% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte AXA Fds. Management ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2005 - - - - - - - - - - 0,48 0,98 -
2006 -0,09 0,53 -0,92 -0,51 0,27 0,32 1,26 1,50 0,93 0,93 0,85 -0,53 +4,60%
2007 -0,01 1,49 -0,19 0,46 -0,80 -0,31 0,75 0,68 -0,15 1,03 -0,32 -1,54 +1,06%
2008 0,95 -1,46 -1,66 -1,64 -1,34 1,17 -0,28 1,23 -1,84 -2,14 4,04 3,35 +0,15%
2009 -1,32 -1,51 0,46 2,77 2,62 3,14 3,50 1,72 1,70 1,22 1,46 -0,77 +15,88%
2010 1,98 0,50 0,45 1,63 -0,53 1,63 2,02 1,42 0,94 0,96 -1,02 -0,87 +9,44%
2011 0,89 0,62 0,22 1,55 1,26 -0,70 1,77 -0,57 -1,10 1,34 -1,34 1,39 +5,39%
2012 2,25 0,89 0,00 0,98 0,11 0,51 1,83 0,63 0,79 0,81 0,20 0,05 +9,42%
2013 -0,27 0,73 0,24 1,11 -1,41 -2,09 0,69 -0,47 1,01 1,24 0,00 -0,21 +0,52%
2014 1,30 0,74 -0,17 0,83 1,08 0,15 -0,31 0,93 -0,94 0,78 0,51 -0,37 +4,60%
2015 1,95 -0,37 0,41 -0,09 -0,10 -0,96 0,20 -0,40 0,62 0,31 -0,09 -0,55 +0,90%
2016 0,83 0,23 1,66 0,86 -0,02 1,48 0,82 0,01 0,15 -0,42 -1,96 0,35 +4,02%
2017 0,35 0,80 -0,06 0,90 0,74 0,06 0,69 0,54 -0,11 0,23 -0,41 0,34 +4,12%
2018 -0,68 -0,82 0,09 -0,43 0,45 -0,32 0,49 0,64 -0,26 -0,51 0,01 0,83 -0,53%
2019 1,74 0,42 1,73 0,54 1,03 1,60 0,20 1,77 -0,30 0,61 0,02 0,39 +10,16%
2020 1,58 1,00 -6,12 3,91 2,12 1,82 1,73 0,11 -0,16 0,14 1,28 0,60 +7,94%
2021 -0,31 -1,09 -0,92 0,84 0,58 0,47 0,83 -0,18 -0,57 -0,52 -0,09 0,02 -0,97%
2022 -1,84 -1,00 -2,49 -2,84 0,62 -1,73 2,05 -1,94 -3,26 -0,45 2,80 0,10 -9,70%
2023 2,48 -1,84 1,26 0,74 -0,96 -0,07 0,71 -0,06 -1,35 -0,88 3,68 2,72 +6,44%
2024 0,32 -0,96 0,95 -1,34 1,58 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,81% 4,02% 4,36% 4,46% 4,34%
Sharpe ráta -0,64 1,15 0,43 -1,10 -0,49
Legjobb hónap +2,72% +3,68% +3,68% +3,68% +3,91%
Legrosszabb hónap -1,34% -1,34% -1,35% -3,26% -6,12%
Maximális veszteség -1,98% -1,98% -2,98% -14,48% -14,48%
Túlteljesítés +3,10% - +1,88% +9,64% +0,43%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 121,5800 +4,58% -6,31%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 102,9700 +2,63% -11,51%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.A C... Újrabefektetés 105,4700 +1,44% -11,79%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.F C... Újrabefektetés 98,5400 +0,81% -13,34%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.U U... Újrabefektetés 104,0600 +4,93% -5,34%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Osztalékfizetés 7 535,9600 -0,42% -15,37%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 219,4500 +5,67% -3,33%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Osztalékfizetés 115,8500 +5,67% -3,20%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 136,1700 +3,61% -8,84%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 163,2400 +5,46% -3,91%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Osztalékfizetés 76,5200 +3,45% -9,31%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 114,3100 +3,43% -9,23%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.A E... Osztalékfizetés 80,2400 +3,69% -8,67%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.I U... Osztalékfizetés 95,0500 +5,47% -3,75%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.Z E... Újrabefektetés 105,9400 +3,52% -9,17%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.Z C... Újrabefektetés 92,7300 +1,19% -12,38%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.Z U... Újrabefektetés 122,7900 +5,47% -3,88%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 101,8200 +1,82% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 104,1500 +4,15% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 106,0500 +6,05% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Osztalékfizetés 98,7200 +5,56% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 138,0800 +5,10% -4,90%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.F U... Osztalékfizetés 99,0700 +5,11% -4,71%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.F U... Osztalékfizetés 97,3500 +5,10% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Osztalékfizetés 101,1300 +3,80% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 101,9900 +3,80% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 115,0500 +3,10% -10,22%

Teljesítmény

YTD  
+0,52%
6 Hónap  
+4,10%
1 Év  
+5,67%
3 Év
  -3,20%
5 Év  
+8,74%
10 Év  
+24,92%
Kezdettől  
+104,49%
Év
2023  
+6,44%
2022
  -9,70%
2021
  -0,97%
2020  
+7,94%
2019  
+10,16%
2018
  -0,53%
2017  
+4,12%
2016  
+4,02%
2015  
+0,90%
 

Osztalék

2023. 12. 29. 2,17 USD
2023. 06. 30. 2,00 USD
2022. 12. 30. 1,61 USD
2022. 06. 30. 1,61 USD
2021. 12. 30. 1,47 USD
2021. 06. 30. 1,47 USD
2020. 12. 30. 1,57 USD
2020. 06. 30. 1,76 USD
2019. 12. 30. 1,85 USD
2019. 06. 28. 1,98 USD
2018. 12. 28. 1,90 USD
2018. 06. 29. 1,75 USD
2017. 12. 29. 1,71 USD
2017. 06. 30. 1,65 USD
2016. 12. 30. 1,50 USD
2016. 06. 20. 1,59 USD
2015. 12. 21. 2,69 USD
2015. 06. 15. 2,66 USD
2014. 12. 15. 2,08 USD
2014. 06. 16. 2,51 USD
2013. 12. 16. 2,33 USD
2013. 06. 17. 2,83 USD
2012. 12. 17. 1,96 USD
2012. 06. 18. 3,24 USD
2011. 12. 19. 2,86 USD
2011. 06. 20. 2,55 USD
2010. 12. 20. 3,05 USD
2010. 06. 21. 2,30 USD
2009. 12. 21. 2,67 USD
2009. 06. 15. 2,36 USD
2008. 12. 15. 2,10 USD
2008. 06. 16. 2,80 USD
2007. 12. 03. 1,40 USD
2007. 06. 25. 0,92 USD
2006. 12. 18. 1,71 USD
2006. 06. 19. 3,28 USD