AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds A (H) Distribution JPY
LU0814377692
AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds A (H) Distribution JPY/ LU0814377692 /
Стоимость чистых активов13.06.2024 |
Изменение+19.6597 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
7,578.5498JPY |
+0.26% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
AXA Fds. Management ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Corporate Bonds |
Бенчмарк: |
Bloomberg Barclays US Corporate Intermediate |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
29.12.2023 |
Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Frank Olszewski, Guillaume Arnould |
Объем фонда: |
1.85 млрд
USD
|
Дата запуска: |
20.08.2012 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.30% |
Минимальное вложение: |
5,000,000.00 JPY |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
AXA Fds. Management |
Адрес: |
49, Avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.axa-im.com
|
Страны
United States of America |
|
75.56% |
United Kingdom |
|
5.41% |
Canada |
|
4.97% |
France |
|
4.76% |
Ireland |
|
1.87% |
Netherlands |
|
1.51% |
Australia |
|
1.37% |
Norway |
|
1.30% |
Spain |
|
0.87% |
Switzerland |
|
0.70% |
Cash |
|
0.42% |
Japan |
|
0.26% |
Другие |
|
1.00% |