AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds A (H) Distribution JPY
LU0814377692
AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds A (H) Distribution JPY/ LU0814377692 /
| NAV17.06.2024 |
Zm.-23,6602 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 7 552,8398JPY |
-0,31% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
AXA Fds. Management ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays US Corporate Intermediate |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
29.12.2023 |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Frank Olszewski, Guillaume Arnould |
| Aktywa: |
1,84 mld
USD
|
| Data startu: |
20.08.2012 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,30% |
| Minimalna inwestycja: |
5 000 000,00 JPY |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
AXA Fds. Management |
| Adres: |
49, Avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.axa-im.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
99,58% |
| Gotówka |
|
0,42% |
Kraje
| USA |
|
75,56% |
| Wielka Brytania |
|
5,41% |
| Kanada |
|
4,97% |
| Francja |
|
4,76% |
| Irlandia |
|
1,87% |
| Holandia |
|
1,51% |
| Australia |
|
1,37% |
| Norwegia |
|
1,30% |
| Hiszpania |
|
0,87% |
| Szwajcaria |
|
0,70% |
| Gotówka |
|
0,42% |
| Japonia |
|
0,26% |
| Inne |
|
1,00% |
