AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds A (H) Distribution JPY
LU0814377692
AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds A (H) Distribution JPY/ LU0814377692 /
| NAV2024. 06. 17. |
Vált.-23,6602 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 7 552,8398JPY |
-0,31% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
AXA Fds. Management ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays US Corporate Intermediate |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 12. 29. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Frank Olszewski, Guillaume Arnould |
| Alap forgalma: |
1,84 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2012. 08. 20. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,30% |
| Minimum befektetés: |
5 000 000,00 JPY |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
AXA Fds. Management |
| Cím: |
49, Avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.axa-im.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
99,58% |
| Készpénz |
|
0,42% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
75,56% |
| Egyesült Királyság |
|
5,41% |
| Kanada |
|
4,97% |
| Franciaország |
|
4,76% |
| Írország |
|
1,87% |
| Hollandia |
|
1,51% |
| Ausztrália |
|
1,37% |
| Norvégia |
|
1,30% |
| Spanyolország |
|
0,87% |
| Svájc |
|
0,70% |
| Készpénz |
|
0,42% |
| Japán |
|
0,26% |
| Egyéb |
|
1,00% |
