RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds A (H) Distribution JPY/  LU0814377692  /

Fonds
NAV2024. 05. 17. Vált.-7,7500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
7 531,9800JPY -0,10% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte AXA Fds. Management ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -1,10 -0,96 0,79 0,56 -0,69 0,76 -0,21 -0,61 -0,57 -0,11 -1,23 -3,29%
2022 -1,87 -1,03 -2,62 -2,97 0,54 -2,02 1,85 -2,19 -2,79 -1,57 2,40 -0,41 -12,13%
2023 2,01 -2,26 0,75 0,31 -1,47 -0,60 0,31 -0,59 -1,82 -1,36 3,15 2,06 +0,32%
2024 -0,07 -1,45 0,48 -1,87 1,21 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,83% 4,02% 4,38% 4,43% -%
Sharpe ráta -2,19 -0,36 -1,10 -2,08 -
Legjobb hónap +2,06% +3,15% +3,15% +3,15% -
Legrosszabb hónap -1,87% -1,87% -1,87% -2,97% -
Maximális veszteség -3,16% -3,34% -4,70% -19,19% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték JPY-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 121,4900 +4,04% -6,32%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 102,8900 +2,07% -11,53%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.A C... Újrabefektetés 105,3900 +0,91% -11,80%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.F C... Újrabefektetés 98,4700 +0,27% -13,35%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.U U... Újrabefektetés 103,9700 +4,40% -5,35%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Osztalékfizetés 7 531,9800 -0,98% -15,35%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 219,2600 +5,14% -3,33%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Osztalékfizetés 115,7500 +5,13% -3,19%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 136,0700 +3,07% -8,84%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 163,1000 +4,93% -3,91%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Osztalékfizetés 76,4600 +2,90% -9,32%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 114,2200 +2,88% -9,24%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.A E... Osztalékfizetés 80,1800 +3,14% -8,68%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.I U... Osztalékfizetés 94,9700 +4,93% -3,75%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.Z E... Újrabefektetés 105,8600 +2,97% -9,18%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.Z C... Újrabefektetés 92,6600 +0,65% -12,39%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.Z U... Újrabefektetés 122,6900 +4,94% -3,88%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 101,7400 +1,74% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 104,0700 +4,07% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 105,9600 +5,96% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Osztalékfizetés 98,6400 +5,04% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 137,9700 +4,56% -4,89%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.F U... Osztalékfizetés 98,9900 +4,57% -4,71%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.F U... Osztalékfizetés 97,2700 +4,56% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Osztalékfizetés 101,0500 +3,27% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 101,9100 +3,26% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 114,9600 +2,55% -10,22%

Teljesítmény

YTD
  -1,72%
6 Hónap  
+1,17%
1 Év
  -0,98%
3 Év
  -15,35%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -16,22%
Év
2023  
+0,32%
2022
  -12,13%
2021
  -3,29%
 

Osztalék

2023. 12. 29. 149,25 JPY
2023. 06. 30. 145,22 JPY
2022. 12. 30. 114,68 JPY
2022. 06. 30. 111,00 JPY