ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield B Distribution EUR/  LU0658026199  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.09.2024 Изменение+0.0900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
88.4900EUR +0.10% paying dividend Bonds Europe AXA Fds. Management ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - - - - - - - - - 1.01 0.38 0.48 -
2014 0.11 0.73 0.41 0.29 0.35 0.25 -0.29 0.30 -1.08 -0.43 0.71 -0.05 +1.29%
2015 0.76 0.98 0.58 0.40 0.50 -0.53 0.54 -0.37 -0.69 1.13 0.26 -0.39 +3.20%
2016 -0.31 0.06 1.58 0.67 0.28 -0.50 1.24 0.80 -0.16 0.48 0.06 0.88 +5.16%
2017 -0.07 0.31 -0.33 0.54 0.27 -0.25 0.29 0.30 0.12 0.32 -0.38 0.03 +1.16%
2018 0.00 -0.24 -0.08 0.44 -0.61 -0.29 0.62 0.24 -0.14 -0.52 -1.73 -0.67 -2.96%
2019 1.30 0.95 0.68 0.74 -0.77 0.94 0.34 0.33 0.00 -0.01 0.41 0.43 +5.45%
2020 -0.16 -1.05 -11.02 4.42 2.13 1.64 1.06 0.98 -0.43 -0.03 2.49 0.36 -0.45%
2021 0.24 0.21 0.13 0.48 0.21 0.23 0.15 0.19 -0.03 -0.25 -0.15 0.63 +2.06%
2022 -0.87 -1.18 0.38 -1.46 -0.68 -4.13 2.96 -0.08 -2.53 1.42 2.06 0.05 -4.20%
2023 1.71 0.05 0.30 0.47 0.49 0.40 0.66 0.23 0.28 0.00 1.56 1.34 +7.74%
2024 0.36 0.28 0.17 0.23 0.56 0.28 0.79 0.64 0.36 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.83% 0.83% 1.11% 2.23% 3.33%
Коэффициент Шарпа 2.16 2.98 2.80 -0.51 -0.48
Лучший месяц +1.34% +0.79% +1.56% +2.96% +4.42%
Худший месяц +0.17% +0.17% 0.00% -4.13% -11.02%
Максимальный убыток -0.38% -0.38% -0.78% -7.88% -15.01%
Outperformance -1.18% - -2.64% -4.36% -6.27%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AXA IM FIIS Europe Short Duratio... reinvestment 121.9400 +3.86% +2.41%
AXA IM FIIS Europe Sh.D.H.Y.A CH... reinvestment 110.0600 +4.21% +3.37%
AXA IM FIIS Europe Sh.D.H.Y.Z CH... reinvestment 109.8400 +3.77% +1.94%
AXA IM FIIS Europe Short Duratio... reinvestment 136.3800 +5.84% +4.88%
AXA IM FIIS Europe Short Duratio... reinvestment 115.4200 +3.53% +1.23%
AXA IM FIIS Europe Sh.D.H.Y.F CH... paying dividend 79.9600 +3.52% +1.29%
AXA IM FIIS Europe Short Duratio... paying dividend 109.4700 +7.70% +10.44%
AXA IM FIIS Europe Short Duratio... reinvestment 137.6400 +7.62% +11.12%
AXA IM FIIS Europe Short Duratio... reinvestment 154.9800 +6.90% +8.04%
AXA IM FIIS Europe Short Duratio... reinvestment 148.9900 +6.58% +7.07%
AXA IM FIIS Europe Short Duratio... reinvestment 165.6600 +8.38% +13.30%
AXA IM FIIS Europe Short Duratio... paying dividend 88.4900 +6.58% +7.14%
AXA IM FIIS Europe Sh.D.H.Y.A EU... paying dividend 86.6400 +6.90% +8.09%
AXA IM FIIS Europe Sh.D.H.Y.A US... reinvestment 185.7500 +8.78% +14.51%
AXA IM FIIS Europe Sh.D.H.Y.Z EU... paying dividend 91.8200 +6.47% +6.83%
AXA IM FIIS Europe Sh.D.H.Y.Z EU... reinvestment 120.5200 +6.47% +6.77%
AXA IM FIIS Europe Sh.D.H.Y.Z US... reinvestment 125.6300 +8.30% +13.18%
AXA IM FIIS Europe Sh.D.H.Y.M EU... reinvestment 118.0900 +7.38% +9.50%
AXA IM FIIS Europe Short Duratio... reinvestment 117.7800 +7.92% -
AXA IM FIIS Europe Short Duratio... reinvestment 142.7800 +6.22% +5.99%
AXA IM FIIS Europe Short Duratio... reinvestment 151.8000 +8.04% +12.23%
AXA IM FIIS Europe Short Duratio... paying dividend 86.5900 +6.22% +6.07%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.73%
6 месяцев  
+2.95%
1 год  
+6.58%
3 года  
+7.14%
5 лет  
+9.61%
10 лет  
+21.89%
С самого начала  
+26.83%
Год
2023  
+7.74%
2022
  -4.20%
2021  
+2.06%
2020
  -0.45%
2019  
+5.45%
2018
  -2.96%
2017  
+1.16%
2016  
+5.16%
2015  
+3.20%
 

Дивиденды

28.06.2024 1.54 EUR
29.12.2023 1.42 EUR
30.06.2023 1.20 EUR
30.12.2022 1.08 EUR
30.06.2022 1.08 EUR
30.12.2021 1.00 EUR
30.06.2021 1.07 EUR
30.12.2020 1.15 EUR
30.06.2020 1.08 EUR
30.12.2019 1.08 EUR
28.06.2019 1.31 EUR
28.12.2018 1.40 EUR
29.06.2018 1.45 EUR
29.12.2017 1.44 EUR
30.06.2017 1.57 EUR
30.12.2016 1.58 EUR
20.06.2016 1.78 EUR
21.12.2015 2.69 EUR
15.06.2015 3.11 EUR
15.12.2014 3.32 EUR
16.06.2014 2.69 EUR
16.12.2013 3.23 EUR