AXA IM FIIS Europe Sh.D.H.Y.Z EUR
LU0997545917
AXA IM FIIS Europe Sh.D.H.Y.Z EUR/ LU0997545917 /
Стоимость чистых активов14.05.2024 |
Изменение-0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
91.2900EUR |
-0.02% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
AXA Fds. Management ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Europe |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
29.12.2023 |
Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Yves Berger, Chris Ellis |
Объем фонда: |
1.24 млрд
EUR
|
Дата запуска: |
11.08.2016 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
2.00% |
Max. Administration Fee: |
0.75% |
Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
AXA Fds. Management |
Адрес: |
49, Avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.axa-im.com
|
Активы
Bonds |
|
96.51% |
Mutual Funds |
|
2.70% |
Cash |
|
0.79% |
Страны
United Kingdom |
|
18.82% |
France |
|
14.89% |
Netherlands |
|
10.09% |
United States of America |
|
9.86% |
Germany |
|
7.82% |
Luxembourg |
|
7.56% |
Italy |
|
6.35% |
Spain |
|
4.84% |
Ireland |
|
4.22% |
Greece |
|
1.43% |
Norway |
|
1.31% |
Isle Of Man |
|
1.12% |
Mexico |
|
1.12% |
Romania |
|
1.11% |
Austria |
|
1.08% |
Другие |
|
8.38% |
Валюта
Euro |
|
81.63% |
British Pound |
|
14.89% |
Другие |
|
3.48% |