Aviva Inv.-Em.Mark.Corp.Bd.Fd.Ih EUR
LU0654799310
Aviva Inv.-Em.Mark.Corp.Bd.Fd.Ih EUR/ LU0654799310 /
| NAV31.05.2024 |
Zm.+0,1692 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 119,9521EUR |
+0,14% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Aviva Investors (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
BNY Mellon, Asset Servicing |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Aaron Grehan, Amy Kam |
| Aktywa: |
640,94 mln
EUR
|
| Data startu: |
18.03.2014 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,80% |
| Minimalna inwestycja: |
250 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,20% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Aviva Investors (LU) |
| Adres: |
2 r. du Fort Bourbon, 1249, Gare |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.avivainvestors.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
85,07% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
9,14% |
| Gotówka |
|
1,04% |
| Inne |
|
4,75% |
Kraje
| Kajmany |
|
8,42% |
| Wielka Brytania |
|
8,31% |
| Luxemburg |
|
7,00% |
| USA |
|
5,29% |
| Holandia |
|
4,84% |
| Hong Kong, Chiny |
|
3,98% |
| Meksyk |
|
3,83% |
| Singapur |
|
3,50% |
| Republika Korei |
|
3,30% |
| Chile |
|
3,18% |
| Izrael |
|
2,78% |
| Indie |
|
2,63% |
| Peru |
|
2,28% |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
2,27% |
| Kazachstan |
|
2,04% |
| Inne |
|
36,35% |
