NAV10/06/2024 Var.-0.1629 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
120.3472EUR -0.14% reinvestment Bonds Emerging Markets Aviva Investors (LU) 

Investment strategy

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erwirtschaften und den Wert der Anlagen der Anteilsinhaber langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Der Fonds kann bis zu 5 % in bedingte Wandelanleihen (Coco-Bonds) investieren. Derivate und Techniken: Der Fonds kann Derivate für Anlagezwecke einsetzen. Der Fonds kann Derivate zudem zum Hedging und für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen. Wertpapierleihgeschäfte Erwarteter Umfang: 10 % des Gesamtnettovermögens, maximal: 20 %. Zugrunde liegende Wertpapierklasse: begrenzt auf Vermögenswerte, die gemäß der Anlagepolitik des Fonds zulässig sind.
 

Investment goal

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erwirtschaften und den Wert der Anlagen der Anteilsinhaber langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Emerging Markets
Settore: Corporate Bonds
Benchmark: -
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: BNY Mellon, Asset Servicing
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: Aaron Grehan, Amy Kam
Volume del fondo: 640.36 mill.  EUR
Data di lancio: 18/03/2014
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 0.80%
Investimento minimo: 250,000.00 EUR
Deposit fees: 0.20%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Aviva Investors (LU)
Indirizzo: 2 r. du Fort Bourbon, 1249, Gare
Paese: Luxembourg
Internet: www.avivainvestors.com
 

Attività

Bonds
 
85.07%
Mutual Funds
 
9.14%
Cash
 
1.04%
Altri
 
4.75%

Paesi

Cayman Islands
 
8.42%
United Kingdom
 
8.31%
Luxembourg
 
7.00%
United States of America
 
5.29%
Netherlands
 
4.84%
Hong Kong, SAR of China
 
3.98%
Mexico
 
3.83%
Singapore
 
3.50%
Korea, Republic Of
 
3.30%
Chile
 
3.18%
Israel
 
2.78%
India
 
2.63%
Peru
 
2.28%
Virgin Islands (British)
 
2.27%
Kazakhstan
 
2.04%
Altri
 
36.35%